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当前位置:首页 >> 基金档案 >> 交银深证300ETF联接(519706)
上证指数: ----
深证指数: ----
交银深证300ETF联接
(519706)
净  值:-- --(--%) 历史情况
估算值:-- --(--%) 当日详情
申购:开放 赎回:开放
交银深证300ETF联接(519706) 基金概况
 业绩表现
名 称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 年涨幅 今年以来
交银深证300ETF联接
上证指数 -2.59% -0.46% -0.45% -17.65% 6.67%
 
基金类型:开放式基金
投资类型:指数型
投资风格:指数型 基金经理:屈乐伟
基金份额:3.74322亿 成立日期:2011-09-28
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行
 
费用信息 最小投资额度
管理费率
1.5% 申购 -- 元
托管费率 0.25% 赎回 -- 份
 
基金分红
交银深证300ETF联接成立以来,总计分红0次 >> 查看详细
 
公告
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基...2012-05-09
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基...2012-04-27
交银施罗德基金管理有限公司关于中国工商银...2012-03-30
交银施罗德保本混合型证券投资基金保本周期...2012-01-13
>> 更多公告
历任基金经理>> 交银深证300ETF联接(519706) 基金经理
屈乐伟
屈乐伟先生,基金经理。数理系硕士。16年证券投资从业经验。历任广发证券北京业务总部研发部经理、投资部经理;华夏基金管理有限公司基金管理部分析师、市场部高级经理、风险控制评估小组成员以及上证50ETF基金经理助理。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司。于2009年9月25日起担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金经理至今,2009年9月29日起兼任交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理至今,2011年9月22日起兼任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理至今,并于2011年9月28日起兼任本基金基金经理至今。
2011-09-22至今 任交银深证300ETF基金经理(237天)
基金收益1.10%,比同期同类基金平均收益 高 7.38%,比同期上证指数 高 7.74%。
2009-09-25至今 任交银上证180治理ETF基金经理(964天)
基金收益-26.65%,比同期同类基金平均收益 低 19.85%,比同期上证指数 低 8.87%。
2009-09-29至今 任交银180治理ETF联接基金经理(960天)
基金收益-25.60%,比同期同类基金平均收益 低 20.46%,比同期上证指数 低 10.50%。
2011-09-28至今 任交银深证300ETF联接基金经理(231天)
基金收益-0.10%,比同期同类基金平均收益 高 3.67%,比同期上证指数 高 2.75%。
交银深证300ETF联接(519706) 基金投资组合  截至: 2012-03-31
基金份额
资产规模
截至2012-03-31,交银深证300ETF联接期末总份额为7233.37万份,相比2011-12-31减少356.67万份(本季申购数为5220.19万份,赎回数为5576.85万份)
  截至2012-03-31,交银深证300ETF联接的资产规模为6926.77万元,比上一季度减少0.90%。


股票投资-行业配置
股票投资-重仓股
行业分类 市值(万) 占净值(%) 变动
行业投资合计 45.55 0.66%
制造业 22.38 0.33%
机械、设备、仪表 11.14 0.16%
房地产业 6.48 0.09%
交通运输、仓储业 5.34 0.08%
金融、保险业 4.20 0.06%
金属、非金属 3.70 0.05%
石油、化学、塑胶、塑料 2.10 0.03%
食品、饮料 1.91 0.03%
信息技术业 1.76 0.03%
 
股票简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
盐 田 港 0.94 4.74 0.07% 0.94
万 科A 0.45 3.69 0.05% -0.25
格力电器 0.11 2.26 0.03% -0.06
深发展A 0.14 2.13 0.03% -0.08
中联重科 0.21 1.83 0.03% -0.12
中兴通讯 0.10 1.58 0.02% 0.10
泸州老窖 0.04 1.40 0.02% -0.02
美的电器 0.09 1.21 0.02% -0.06
潍柴动力 0.04 1.16 0.02% -0.02
华侨城A 0.13 0.92 0.01% -0.07
债券投资-券种组合
债券投资-重仓债券
债券类型 市值(万) 占净值(%) 变动
债券简称 市值(万) 占净值(%) 市值变动
权证投资-重仓权证
权证简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
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