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当前位置:首页 >> 基金档案 >> 交银主题优选(519700)
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深证指数: ----
交银主题优选
(519700)
净  值:-- --(--%) 历史情况
估算值:-- --(--%) 当日详情
申购:开放 赎回:开放
交银主题优选(519700) 基金概况
 业绩表现
名 称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 年涨幅 今年以来
交银主题优选
上证指数 -2.59% -0.46% -0.45% -17.65% 6.67%
 
基金类型:开放式基金
投资类型:混合型
投资风格:平衡型 基金经理:李永兴史伟
基金份额:9.70612亿 成立日期:2010-06-30
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
 
费用信息 最小投资额度
管理费率
1.5% 申购 1000 元
托管费率 0.25% 赎回 50 份
 
基金分红
交银主题优选成立以来,总计分红1次 >> 查看详细
2011-01-12 每10份派现金0.15元
 
 
公告
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基...2012-05-09
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基...2012-04-27
交银施罗德基金管理有限公司关于中国工商银...2012-03-30
交银施罗德基金管理有限公司关于增聘李永兴...2012-03-20
>> 更多公告
历任基金经理>> 交银主题优选(519700) 基金经理
李永兴
李永兴,北京大学理学学士和经济学硕士,5年证券从业及证券投资管理经验。2006年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任研究部研究员、交银施罗德先锋股票证券投资基金基金经理助理。
2010-11-24至今 任交银先锋基金经理(539天)
基金收益-18.72%,比同期同类基金平均收益 高 1.03%,比同期上证指数 低 1.67%。
2010-11-24至2011-08-17 任交银先锋基金经理(266天)
基金收益-10.25%,比同期同类基金平均收益 低 1.48%,比同期上证指数 低 2.22%。
2012-03-20至今 任交银主题优选基金经理(57天)
基金收益2.69%,比同期同类基金平均收益 高 3.45%,比同期上证指数 高 5.34%。
史伟
史伟先生,基金经理。英国雷丁大学经济学硕士。10年证券、基金从业经验。2001年至2002年在东方证券证券投资部从事行业研究,2003年至2008年在华宝兴业基金管理有限公司先后担任高级研究员、基金经理助理和基金经理。其中2005年11月至2008年3月担任华宝兴业动力组合股票型证券投资基金基金经理。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任权益部副总经理。2009年4月10日起担任交银施罗德先锋股票证券投资基金基金经理至今,并于2010年6月30日起兼任本基金基金经理至今。
2005-11-17至2008-03-19 任华宝兴业动力组合基金经理(853天)
基金收益332.86%,比同期同类基金平均收益 高 132.66%,比同期上证指数 高 89.61%。
2009-04-10至今 任交银先锋基金经理(1132天)
基金收益7.70%,比同期同类基金平均收益 高 1.31%,比同期上证指数 高 9.12%。
2010-06-30至今 任交银主题优选基金经理(686天)
基金收益-7.02%,比同期同类基金平均收益 低 7.83%,比同期上证指数 低 3.69%。
交银主题优选(519700) 基金投资组合  截至: 2012-03-31
基金份额
资产规模
截至2012-03-31,交银主题优选期末总份额为10.54亿份,相比2011-12-31增加2803.36万份(本季申购数为4650.20万份,赎回数为1846.84万份)
  截至2012-03-31,交银主题优选的资产规模为9.09亿元,比上一季度增长4.03%。


股票投资-行业配置
股票投资-重仓股
行业分类 市值(万) 占净值(%) 变动
行业投资合计 72,060.97 79.55%
制造业 31,828.29 35.14%
房地产业 20,863.25 23.03%
金属、非金属 14,528.08 16.04%
机械、设备、仪表 13,167.14 14.54%
采掘业 8,815.83 9.73%
金融、保险业 8,652.56 9.55%
电子 4,133.07 4.56%
信息技术业 1,108.85 1.22%
建筑业 792.19 0.87%
 
股票简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
招商地产 228.68 4,687.88 5.18% 69.94
锡业股份 181.70 3,833.81 4.23% 181.70
保利地产 306.27 3,457.82 3.82% 306.27
铜陵有色 178.67 3,385.82 3.74% 178.67
荣盛发展 312.08 3,226.91 3.56% --
新华保险 108.83 3,124.37 3.45% 108.83
海通证券 326.54 2,942.10 3.25% -50.64
金地集团 478.38 2,865.50 3.16% 478.38
潞安环能 116.84 2,861.45 3.16% --
江西铜业 109.26 2,612.38 2.88% 109.26
债券投资-券种组合
债券投资-重仓债券
债券类型 市值(万) 占净值(%) 变动
债券简称 市值(万) 占净值(%) 市值变动
工行转债 5,413.50 5.98% 90.50
中行转债 2,841.60 3.14% 4.20
石化转债 2,021.60 2.23% 11.40
10马建投债 1,929.60 2.13% 11.40
新钢转债 1,532.40 1.69% 1,532.40
权证投资-重仓权证
权证简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
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