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当前位置:首页 >> 基金档案 >> 交银双利债券C(519685)
上证指数: ----
深证指数: ----
交银双利债券C
(519685)
净  值:-- --(--%) 历史情况
估算值:-- --(--%) 当日详情
申购:开放 赎回:开放
交银双利债券C(519685) 基金概况
 业绩表现
名 称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 年涨幅 今年以来
交银双利债券C
上证国债 0.11% 0.32% 0.86% 3.83% 1.27%
 
基金类型:开放式基金
投资类型:债券型
投资风格:价值型 基金经理:李家春
基金份额:9.01769亿 成立日期:2011-09-26
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
 
费用信息 最小投资额度
管理费率
1.5% 申购 -- 元
托管费率 0.25% 赎回 -- 份
 
基金分红
交银双利债券C成立以来,总计分红1次 >> 查看详细
2012-03-27 每10份派现金0.25元
 
 
公告
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基...2012-05-09
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德...2012-04-09
关于交银施罗德双利债券证券投资基金第一次...2012-03-28
交银施罗德双利债券证券投资基金第一次分红...2012-03-22
>> 更多公告
历任基金经理>> 交银双利债券C(519685) 基金经理
李家春
李家春先生,基金经理,香港大学MBA。13年证券、基金从业经历。历任长江证券有限责任公司投资经理,汉唐证券有限责任公司高级经理、投资主管,泰信基金管理有限公司高级研究员。2006年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任固定收益部副总经理。2006年12月27日至2011年6月8 日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理。2008 年3月31日起兼任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理至今。2011年9月26日起兼任本基金基金经理至今。
2008-03-31至今 任交银增利债券A/B基金经理(1507天)
基金收益28.14%,比同期同类基金平均收益 高 5.77%,比同期上证指数 高 62.61%。
2008-04-01至今 任交银增利债券C基金经理(1506天)
基金收益26.35%,比同期同类基金平均收益 高 3.75%,比同期上证指数 高 58.79%。
2011-09-26至今 任交银双利债券A/B基金经理(233天)
基金收益7.26%,比同期同类基金平均收益 高 0.07%,比同期上证指数 高 10.83%。
2011-09-26至今 任交银双利债券C基金经理(233天)
基金收益6.86%,比同期同类基金平均收益 低 0.33%,比同期上证指数 高 10.43%。
交银双利债券C(519685) 基金投资组合  截至: 1900-01-01
基金份额
资产规模
截至2012-03-31,交银双利债券C期末总份额为1.18亿份,相比2011-12-31减少4783.14万份(本季申购数为1.19亿份,赎回数为1.66亿份)
 


股票投资-行业配置
股票投资-重仓股
行业分类 市值(万) 占净值(%) 变动
 
股票简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
债券投资-券种组合
债券投资-重仓债券
债券类型 市值(万) 占净值(%) 变动
债券简称 市值(万) 占净值(%) 市值变动
权证投资-重仓权证
权证简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
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