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当前位置:首页 >> 基金档案 >> 万家精选(519185)
上证指数: ----
深证指数: ----
万家精选
(519185)
净  值:-- --(--%) 历史情况
估算值:-- --(--%) 当日详情
申购:开放 赎回:开放
万家精选(519185) 基金概况
 业绩表现
名 称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 年涨幅 今年以来
万家精选
上证指数 -2.59% -0.46% -0.45% -17.65% 6.67%
 
基金类型:开放式基金
投资类型:股票型
投资风格:价值型 基金经理:马云飞吴印
基金份额:2.93282亿 成立日期:2009-05-18
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
 
费用信息 最小投资额度
管理费率
1.5% 申购 100 元
托管费率 0.25% 赎回 0 份
 
基金分红
万家精选成立以来,总计分红1次 >> 查看详细
2010-01-18 每10份派现金0.80元
 
 
公告
万家基金管理有限公司关于开通旗下部分开放...2012-05-11
万家基金管理有限公司关于公司督察长变更的...2012-04-21
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在国...2012-04-09
万家基金管理有限公司旗下部分基金继续参与...2012-03-31
>> 更多公告
历任基金经理>> 万家精选(519185) 基金经理
马云飞
马云飞,中国,硕士研究生,7年证券从业年限,2004年7月至2008年6月在国投瑞银基金管理有限公司从事研究工作,2009年4月至2011年5月在齐鲁证券从事投资工作。2011年6月起加入万家基金管理有限公司,从事证券投资和研究工作。2011年8月起任本基金基金经理。
2012-02-04至今 任万家公用事业(LOF)基金经理(102天)
基金收益-0.50%,比同期同类基金平均收益 低 4.53%,比同期上证指数 低 1.18%。
2011-08-06至今 任万家精选基金经理(284天)
基金收益-15.09%,比同期同类基金平均收益 低 2.81%,比同期上证指数 低 4.42%。
吴印
吴印,中国国籍,工学学士,经济学硕士,5年证券从业和证券投资管理从业年限。2006年加入万家基金,从事证券投资和研究工作,历任研究发展部行业分析师、基金经理助理等职。 现任万家公用事业基金和万家双引擎基金基金经理。
2011-06-08至今 任万家公用事业(LOF)基金经理(343天)
基金收益-15.16%,比同期同类基金平均收益 低 2.93%,比同期上证指数 低 0.65%。
2010-07-01至今 任万家双引擎灵活配置基金经理(685天)
基金收益-4.72%,比同期同类基金平均收益 低 6.69%,比同期上证指数 低 2.54%。
2012-02-04至今 任万家精选基金经理(102天)
基金收益10.74%,比同期同类基金平均收益 高 6.71%,比同期上证指数 高 10.06%。
万家精选(519185) 基金投资组合  截至: 2012-03-31
基金份额
资产规模
截至2012-03-31,万家精选期末总份额为2.70亿份,相比2011-12-31减少230.23万份(本季申购数为86.26万份,赎回数为316.50万份)
  截至2012-03-31,万家精选的资产规模为2.02亿元,比上一季度增长2.68%。


股票投资-行业配置
股票投资-重仓股
行业分类 市值(万) 占净值(%) 变动
行业投资合计 15,336.57 77.72%
制造业 8,869.58 44.95%
食品、饮料 3,544.05 17.96%
房地产业 2,136.03 10.83%
金融、保险业 1,938.17 9.82%
医药、生物制品 1,649.35 8.36%
电子 1,614.59 8.18%
机械、设备、仪表 1,060.20 5.37%
石油、化学、塑胶、塑料 746.70 3.78%
传播与文化产业 677.44 3.43%
 
股票简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
中信证券 80.00 927.20 4.70% 80.00
保利地产 69.99 790.23 4.00% 69.99
海通证券 85.00 765.85 3.88% 85.00
国瓷材料 30.00 746.70 3.78% 30.00
正邦科技 75.00 735.73 3.73% 75.00
蓝色光标 25.00 677.44 3.43% 25.00
康美药业 49.99 634.89 3.22% 49.99
格力电器 30.90 628.20 3.18% 30.90
大 北 农 18.00 627.65 3.18% 18.00
歌尔声学 24.00 622.80 3.16% 24.00
债券投资-券种组合
债券投资-重仓债券
债券类型 市值(万) 占净值(%) 变动
债券简称 市值(万) 占净值(%) 市值变动
权证投资-重仓权证
权证简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
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