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上证指数: ----
深证指数: ----
汇添富价值精选
(519069)
净  值:-- --(--%) 历史情况
估算值:-- --(--%) 当日详情
申购:开放 赎回:开放
汇添富价值精选(519069) 基金概况
 业绩表现
名 称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 年涨幅 今年以来
汇添富价值精选
上证指数 -2.59% -0.46% -0.45% -17.65% 6.67%
 
基金类型:开放式基金
投资类型:股票型
投资风格:价值型 基金经理:陈晓翔
基金份额:15.94940亿 成立日期:2009-01-23
基金管理人:汇添富基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
 
费用信息 最小投资额度
管理费率
1.5% 申购 1000 元
托管费率 0.25% 赎回 0 份
 
基金分红
汇添富价值精选成立以来,总计分红3次 >> 查看详细
2011-12-02 每10份派现金3.00元
 
2011-03-18 每10份派现金0.90元
 
2010-03-22 每10份派现金0.80元
 
 
公告
汇添富基金管理有限公司关于开通支付宝账户...2012-05-15
汇添富基金管理有限公司关于增加新时代证券...2012-05-14
汇添富基金管理有限公司关于旗下部分基金继...2012-05-02
汇添富基金管理有限公司关于旗下部分基金参...2012-04-23
>> 更多公告
历任基金经理>> 汇添富价值精选(519069) 基金经理
陈晓翔
陈晓翔先生,国籍:中国,1975年出生,产业经济学硕士,十一年证券从业经验。曾任宁波中粮国际仓储运输有限公司业务员、华泰证券有限责任公司行业研究员、上海申银万国研究所有限责任公司行业研究员、建信基金管理有限公司行业研究员。2007年4月加入汇添富基金管理有限公司任行业研究员,2009年1月23日至今任汇添富价值精选股票型证券投资基金的基金经理,2010年1月8日至今任汇添富均衡增长股票型基证券投资金的基金经理。
2010-01-09至2012-03-02 任汇添富均衡增长基金经理(783天)
基金收益-14.64%,比同期同类基金平均收益 低 0.03%,比同期上证指数 高 8.37%。
2009-01-23至今 任汇添富价值精选基金经理(1209天)
基金收益49.82%,比同期同类基金平均收益 高 24.37%,比同期上证指数 高 32.80%。
汇添富价值精选(519069) 基金投资组合  截至: 2012-03-31
基金份额
资产规模
截至2012-03-31,汇添富价值精选期末总份额为26.38亿份,相比2011-12-31减少1.26亿份(本季申购数为1.80亿份,赎回数为3.06亿份)
  截至2012-03-31,汇添富价值精选的资产规模为27.17亿元,比上一季度减少1.47%。


股票投资-行业配置
股票投资-重仓股
行业分类 市值(万) 占净值(%) 变动
行业投资合计 245,588.78 90.88%
制造业 74,891.40 27.71%
金融、保险业 54,044.25 20.00%
批发和零售贸易 26,929.74 9.97%
医药、生物制品 26,492.00 9.80%
信息技术业 26,344.98 9.75%
建筑业 22,162.81 8.20%
采掘业 20,043.81 7.42%
机械、设备、仪表 18,309.63 6.78%
食品、饮料 16,139.83 5.97%
 
股票简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
招商银行 1,450.00 17,254.95 6.39% 450.00
浦发银行 1,350.00 12,055.50 4.46% 1350.00
民生银行 1,900.00 11,913.00 4.41% 300.00
大有能源 429.94 10,933.38 4.05% 429.94
欧亚集团 464.98 10,913.15 4.04% 139.98
中南建设 1,000.00 10,640.00 3.94% 1000.00
贵州茅台 52.00 10,241.92 3.79% -13.00
*ST 领先 450.00 9,526.50 3.53% --
三特索道 589.06 8,853.52 3.28% -8.93
鄂武商A 550.00 8,800.00 3.26% 550.00
债券投资-券种组合
债券投资-重仓债券
债券类型 市值(万) 占净值(%) 变动
债券简称 市值(万) 占净值(%) 市值变动
石化转债 6,085.42 2.25% 3,070.12
11央行票据86 4,834.50 1.79% 4,834.50
中鼎转债 1,838.75 0.68% 1,179.75
权证投资-重仓权证
权证简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
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