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当前位置:首页 >> 基金档案 >> 国联安上证大宗商品ETF(510170)
上证指数: ----
深证指数: ----
国联安上证大宗商品ETF
(510170)
净  值:-- --(--%) 历史情况
估算值:-- --(--%) 当日详情
申购:开放 赎回:开放
国联安上证大宗商品ETF(510170) 基金概况
 业绩表现
名 称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 年涨幅 今年以来
国联安上证大宗商品ETF
上证指数 -2.59% -0.46% -0.45% -17.65% 6.67%
 
基金类型:开放式基金
投资类型:指数型
投资风格:指数型 基金经理:黄欣
基金份额:4.02229亿 成立日期:2010-11-26
基金管理人:国联安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
 
费用信息 最小投资额度
管理费率
0.6% 申购 500000 元
托管费率 0.1% 赎回 500000 份
 
基金分红
国联安上证大宗商品ETF成立以来,总计分红1次 >> 查看详细
2011-01-07 每10份派现金-21.95元
 
 
公告
国联安基金管理有限公司关于网上直销平台开...2012-05-12
国联安基金管理有限公司关于网上直销平台开...2012-05-12
国联安基金管理有限公司关于网上直销平台开...2012-05-12
国联安基金管理有限公司关于基金行业高级管...2012-04-21
>> 更多公告
历任基金经理>> 国联安上证大宗商品ETF(510170) 基金经理
黄欣
黄欣先生,伦敦经济学院会计金融专业硕士,于2002年11月加入兴业证券投资部任投资分析员。2003年10月加入国联安基金管理有限公司,历任产品开发部经理助理、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。2010年4月起担任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金经理,2010年5月起兼任国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理,2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
2010-04-16至今 任国联安双禧中证100基金经理(761天)
基金收益-6.80%,比同期同类基金平均收益 高 9.55%,比同期上证指数 高 19.07%。
2010-05-01至今 任国联安安心成长基金经理(746天)
基金收益-18.96%,比同期同类基金平均收益 低 10.17%,比同期上证指数 低 0.69%。
2010-12-01至今 任国联安商品ETF联接基金经理(532天)
基金收益-22.30%,比同期同类基金平均收益 低 3.58%,比同期上证指数 低 5.49%。
2010-11-26至今 任国联安上证大宗商品ETF基金经理(537天)
基金收益-22.98%,比同期同类基金平均收益 低 3.04%,比同期上证指数 低 3.93%。
国联安上证大宗商品ETF(510170) 基金投资组合  截至: 2012-03-31
基金份额
资产规模
截至2012-03-31,国联安上证大宗商品ETF期末总份额为4.02亿份,相比2011-12-31减少2550.00万份(本季申购数为15.31亿份,赎回数为15.57亿份)
  截至2012-03-31,国联安上证大宗商品ETF的资产规模为9.46亿元,比上一季度增长4.73%。


股票投资-行业配置
股票投资-重仓股
行业分类 市值(万) 占净值(%) 变动
行业投资合计 94,229.58 99.68%
采掘业 58,117.73 61.48%
制造业 33,859.94 35.82%
金属、非金属 23,197.94 24.54%
石油、化学、塑胶、塑料 7,933.48 8.39%
农、林、牧、渔业 2,251.91 2.38%
食品、饮料 1,551.89 1.64%
造纸、印刷 606.93 0.64%
纺织、服装、皮毛 569.70 0.60%
 
股票简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
包钢稀土 114.45 7,640.48 8.08% 22.23
紫金矿业 1,089.22 4,476.67 4.74% -283.89
中国神华 169.46 4,339.78 4.59% -47.07
中国石化 582.79 4,190.28 4.43% -147.66
中国石油 428.60 4,153.12 4.39% -164.51
山东黄金 120.56 3,953.28 4.18% -4.11
潞安环能 156.31 3,827.91 4.05% -5.17
阳泉煤业 203.60 3,508.02 3.71% -5.59
中金黄金 166.21 3,407.37 3.60% 166.21
江西铜业 140.50 3,359.28 3.55% -5.11
债券投资-券种组合
债券投资-重仓债券
债券类型 市值(万) 占净值(%) 变动
债券简称 市值(万) 占净值(%) 市值变动
权证投资-重仓权证
权证简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
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