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上证指数: ----
深证指数: ----
招商上证消费80ETF
(510150)
净  值:-- --(--%) 历史情况
估算值:-- --(--%) 当日详情
申购:开放 赎回:开放
招商上证消费80ETF(510150) 基金概况
 业绩表现
名 称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 年涨幅 今年以来
招商上证消费80ETF
上证指数 -2.59% -0.46% -0.45% -17.65% 6.67%
 
基金类型:开放式基金
投资类型:指数型
投资风格:指数型 基金经理:王平
基金份额:6.35532亿 成立日期:2010-12-08
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
 
费用信息 最小投资额度
管理费率
0.5% 申购 400000 元
托管费率 0.1% 赎回 400000 份
 
基金分红
招商上证消费80ETF成立以来,总计分红1次 >> 查看详细
2011-02-11 每10份派现金-20.36元
 
 
公告
招商基金管理有限公司关于督察长变更的公告2012-05-09
关于消费ETF(510150)新增国信证券等代销机构...2012-03-20
招商基金管理有限公司关于在中国银行(60198...2012-03-05
招商基金管理有限公司关于聘任总经理的公告2011-10-28
>> 更多公告
历任基金经理>> 招商上证消费80ETF(510150) 基金经理
王平
王平,男,中南大学管理科学与工程专业硕士。2006年加入招商基金管理有限公司,历任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监,主要从事投资风险管理、金融工程与数量化投资策略研究、股指期货投资策略研究等工作。王平先生同时兼任我司招商深证100指数证券投资基金的基金经理,管理时间为2009年6月22日至今。深证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金及联接基金基金经理,管理时间为2011年6月27日至今。王平先生管理本基金的时间为2010年12月8日至今。
2011-06-27至今 任深证TMT50ETF基金经理(324天)
基金收益-21.06%,比同期同类基金平均收益 低 7.80%,比同期上证指数 低 6.49%。
2010-06-22至今 任招商深证100基金经理(694天)
基金收益-11.30%,比同期同类基金平均收益 低 4.69%,比同期上证指数 低 2.02%。
2010-12-08至今 任招商上证消费80ETF联接基金经理(525天)
基金收益-17.70%,比同期同类基金平均收益 高 1.28%,比同期上证指数 高 0.72%。
2011-06-27至今 任深证TMT50ETF联接基金经理(324天)
基金收益-20.40%,比同期同类基金平均收益 低 7.14%,比同期上证指数 低 5.83%。
2010-12-08至今 任招商上证消费80ETF基金经理(525天)
基金收益-18.33%,比同期同类基金平均收益 高 0.65%,比同期上证指数 高 0.09%。
招商上证消费80ETF(510150) 基金投资组合  截至: 2012-03-31
基金份额
资产规模
截至2012-03-31,招商上证消费80ETF期末总份额为5.66亿份,相比2011-12-31减少1400.00万份(本季申购数为840.00万份,赎回数为2240.00万份)
  截至2012-03-31,招商上证消费80ETF的资产规模为12.97亿元,比上一季度减少1.35%。


股票投资-行业配置
股票投资-重仓股
行业分类 市值(万) 占净值(%) 变动
行业投资合计 129,256.76 99.77%
制造业 102,637.71 79.22%
食品、饮料 37,156.03 28.68%
医药、生物制品 29,258.43 22.58%
机械、设备、仪表 21,011.23 16.22%
批发和零售贸易 9,360.35 7.22%
纺织、服装、皮毛 7,626.57 5.89%
综合类 6,387.91 4.93%
传播与文化产业 4,766.83 3.68%
农、林、牧、渔业 4,677.15 3.61%
 
股票简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
贵州茅台 65.55 12,910.81 9.97% -22.95
伊利股份 340.45 7,503.57 5.79% -0.25
上汽集团 470.18 6,972.82 5.38% 76.25
康美药业 328.76 4,175.28 3.22% 0.75
青岛海尔 343.64 3,536.04 2.73% 0.29
恒瑞医药 120.06 3,149.19 2.43% 0.26
雅 戈 尔 284.82 2,754.22 2.13% 0.10
福耀玻璃 341.67 2,736.78 2.11% 0.10
宇通客车 101.54 2,466.53 1.90% 101.54
青岛啤酒 74.40 2,423.07 1.87% 0.23
债券投资-券种组合
债券投资-重仓债券
债券类型 市值(万) 占净值(%) 变动
债券简称 市值(万) 占净值(%) 市值变动
权证投资-重仓权证
权证简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
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