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当前位置:首页 >> 基金档案 >> 诺安保本(320015)
上证指数: ----
深证指数: ----
诺安保本
(320015)
净  值:-- --(--%) 历史情况
估算值:-- --(--%) 当日详情
申购:开放 赎回:开放
诺安保本(320015) 基金概况
 业绩表现
名 称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 年涨幅 今年以来
诺安保本
上证指数 -2.59% -0.46% -0.45% -17.65% 6.67%
 
基金类型:开放式基金
投资类型:保本型
投资风格:保本型 基金经理:张乐赛
基金份额:27.01128亿 成立日期:2011-05-13
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
 
费用信息 最小投资额度
管理费率
1.20% 申购 1000 元
托管费率 0.20% 赎回 100 份
 
基金分红
诺安保本成立以来,总计分红0次 >> 查看详细
 
公告
诺安基金管理有限公司关于旗下基金在部分代...2012-04-28
诺安基金管理有限公司关于旗下基金在部分代...2012-04-28
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加...2012-04-07
诺安基金管理有限公司关于旗下基金继续参加...2012-03-31
>> 更多公告
历任基金经理>> 诺安保本(320015) 基金经理
张乐赛
张乐赛先生,毕业于南京财经大学金融学院,具有基金从业资格。曾任职于南京市商业银行资金营运中心。2004年12月加入诺安基金管理有限公司,2006年8月起担任诺安货币市场基金基金经理,2009年8月起担任诺安优化收益债券型证券投资基金基金经理,2011年5月起担任诺安保本混合型证券投资基金基金经理。
2009-08-05至2012-01-20 任诺安优化收益债券基金经理(898天)
基金收益15.10%,比同期同类基金平均收益 高 10.39%,比同期上证指数 高 48.29%。
2011-05-13至今 任诺安保本基金经理(369天)
基金收益5.30%,比同期同类基金平均收益 高 3.64%,比同期上证指数 高 22.81%。
2012-04-13至今 任诺安汇鑫保本混合基金经理(33天)
基金收益0.00%,比同期同类基金平均收益 低 0.68%,比同期上证指数 高 0.20%。
诺安保本(320015) 基金投资组合  截至: 2012-03-31
基金份额
资产规模
截至2012-03-31,诺安保本期末总份额为22.25亿份,相比2011-12-31减少1.56亿份(本季申购数为694.59万份,赎回数为1.63亿份)
  截至2012-03-31,诺安保本的资产规模为23.28亿元,比上一季度减少5.21%。


股票投资-行业配置
股票投资-重仓股
行业分类 市值(万) 占净值(%) 变动
行业投资合计 1,679.34 0.72%
批发和零售贸易 1,507.30 0.65%
信息技术业 100.47 0.04%
制造业 71.56 0.03%
造纸、印刷 71.56 0.03%
 
股票简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
银座股份 74.99 1,507.30 0.65% 74.99
三泰电子 8.84 100.47 0.04% --
美 盈 森 4.00 71.56 0.03% --
债券投资-券种组合
债券投资-重仓债券
债券类型 市值(万) 占净值(%) 变动
债券简称 市值(万) 占净值(%) 市值变动
11农发14 19,041.80 8.20% -17.10
11徐工MTN1 8,216.00 3.54% 71.20
11中石油MTN1 8,010.40 3.45% -13.60
11国药控MTN2 7,188.30 3.10% 60.90
11大秦01 7,089.60 3.05% 7,089.60
权证投资-重仓权证
权证简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
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