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当前位置:首页 >> 基金档案 >> 诺安全球黄金(QDII)(320013)
上证指数: ----
深证指数: ----
诺安全球黄金(QDII)
(320013)
净  值:-- --(--%) 历史情况
估算值:-- --(--%) 当日详情
申购:暂停 赎回:暂停
诺安全球黄金(QDII)(320013) 基金概况
 业绩表现
名 称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 年涨幅 今年以来
诺安全球黄金(QDII)
上证指数 -3.02% 0.66% 0.34% -17.28% 7.98%
 
基金类型:开放式基金
投资类型:QDII
投资风格:指数型 基金经理:梅律吾宋青
基金份额:15.72514亿 成立日期:2011-01-13
基金管理人:诺安基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
 
费用信息 最小投资额度
管理费率
1% 申购 1000 元
托管费率 0.26% 赎回 100 份
 
基金分红
诺安全球黄金(QDII)成立以来,总计分红2次 >> 查看详细
2011-08-02 每10份派现金0.20元
 
2011-04-26 每10份派现金0.15元
 
 
公告
诺安基金管理有限公司关于旗下基金在部分代...2012-04-28
诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加...2012-04-07
诺安基金管理有限公司关于旗下基金继续参加...2012-03-31
诺安基金管理有限公司关于公司股东变更的公...2012-02-25
>> 更多公告
历任基金经理>> 诺安全球黄金(QDII)(320013) 基金经理
梅律吾
梅律吾先生,硕士,具有基金从业资格。曾任职于长城证券公司、鹏华基金管理有限公司;2005年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理,现任研究部副总监。曾于2007年11月至2009年10月担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2009年3月至2010年10月担任诺安成长股票型证券投资基金基金经理,2011年1月起任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2011年9月起任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理。
2011-09-27至今 任诺安油气能源(LOF)基金经理(232天)
基金收益-8.70%,比同期同类基金平均收益 低 9.02%,比同期上证指数 低 6.74%。
2007-11-13至2009-10-20 任诺安价值增长基金经理(707天)
基金收益-25.11%,比同期同类基金平均收益 低 9.37%,比同期上证指数 高 15.43%。
2009-03-10至2010-10-16 任诺安成长基金经理(585天)
基金收益39.38%,比同期同类基金平均收益 低 2.38%,比同期上证指数 低 0.85%。
2011-01-13至今 任诺安全球黄金(QDII)基金经理(489天)
基金收益5.33%,比同期同类基金平均收益 高 24.19%,比同期上证指数 高 22.17%。
宋青
宋青,学士学位,3年证券从业年限,14年证券投资管理从业年限。曾先后任职于香港富海企业有限公司、中国银行广西分行、中国银行伦敦分行、深圳航空集团公司、道富环球投资管理亚洲有限公司上海代表处,从事外汇交易、证券投资、固定收益及贵金属商品交易等投资工作。2010年10月加入诺安基金管理有限公司,任国际业务部总监。2011年11月起任诺安全球黄金证券投资基金基金经理。
2011-11-14至今 任诺安全球黄金(QDII)基金经理(184天)
基金收益-13.92%,比同期同类基金平均收益 低 9.43%,比同期上证指数 低 8.48%。
诺安全球黄金(QDII)(320013) 基金投资组合  截至: 2011-03-31
基金份额
资产规模
截至2012-03-31,诺安全球黄金(QDII)期末总份额为14.17亿份,相比2011-12-31增加1.09亿份(本季申购数为2.86亿份,赎回数为1.78亿份)
  截至2011-03-31,诺安全球黄金(QDII)的资产规模为25.58亿元


股票投资-行业配置
股票投资-重仓股
行业分类 市值(万) 占净值(%) 变动
 
股票简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
债券投资-券种组合
债券投资-重仓债券
债券类型 市值(万) 占净值(%) 变动
国债 -- -- --
企业债 -- -- --
金融债 -- -- --
可转债 -- -- --
其它债券市值 -- -- --
债券简称 市值(万) 占净值(%) 市值变动
权证投资-重仓权证
权证简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
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