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基金名称
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申万巴黎沪深300价值指数证券投资基金
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基金类型
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契约型开放式
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成立日期
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2010-02-11
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投资类型
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指数型
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投资风格
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指数型
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基金经理
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张少华、魏立
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最新份额
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925,168,028
份
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投资目标
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投资目标：本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对沪深300价值指数的有效跟踪。
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投资范围
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本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括沪深300价值指数成份股、备选成份股、
新股（一级市场初次发行或增发）、现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中,沪深300价值
指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90％，现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的5%。
本基金还可投资于法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
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投资策略
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业绩基准
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95％×沪深300 价值指数增长率+5％×银行同业存款利率
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收益分配原则
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1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6 次，每次收益分配
比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
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风险收益特征
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本基金为股票型指数基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货
币市场基金和债券型基金。
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