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当前位置:首页 >> 基金档案 >> 广发聚祥保本(270024)
上证指数: ----
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广发聚祥保本
(270024)
净  值:-- --(--%) 历史情况
估算值:-- --(--%) 当日详情
申购:开放 赎回:开放
广发聚祥保本(270024) 基金概况
 业绩表现
名 称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 年涨幅 今年以来
广发聚祥保本
上证指数 -2.59% -0.46% -0.45% -17.65% 6.67%
 
基金类型:开放式基金
投资类型:保本型
投资风格:保本型 基金经理:谢军朱纪刚
基金份额:39.67127亿 成立日期:2011-03-15
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
 
费用信息 最小投资额度
管理费率
1.20% 申购 0 元
托管费率 0.25% 赎回 100 份
 
基金分红
广发聚祥保本成立以来,总计分红0次 >> 查看详细
 
公告
广发基金管理有限公司关于更换旗下基金年审...2012-03-27
广发基金管理有限公司关于基金对账单邮寄服...2012-03-23
广发基金管理有限公司关于基金对账单邮寄服...2012-03-21
广发基金管理有限公司关于开展网上直销基金...2012-03-20
>> 更多公告
历任基金经理>> 广发聚祥保本(270024) 基金经理
谢军
谢军,男,中国籍,金融学硕士,8年证券从业经历,持有证券业执业资格证书,特许金融分析师(CFA),2003年7月至2006年9月先后任广发基金管理有限公司研究发展部产品设计人员、企业年金和债券研究员,2006年9月12日至2010年4月28日任广发货币基金的基金经理,2008年3月27日起任广发增强债券基金的基金经理,2008年4月17日至2012年2月14日先后任广发基金管理有限公司固定收益部总经理助理、副总经理、总经理,2011年3月15日起任广发聚祥保本混合基金的基金经理,2012年2月15日起任广发基金管理有限公司固定收益部副总经理。
2008-03-27至今 任广发增强债券基金经理(1511天)
基金收益31.38%,比同期同类基金平均收益 高 9.17%,比同期上证指数 高 66.33%。
2011-03-15至今 任广发聚祥保本基金经理(428天)
基金收益3.80%,比同期同类基金平均收益 高 3.28%,比同期上证指数 高 23.93%。
朱纪刚
朱纪刚,男,中国籍,理学硕士,5年证券从业经历,持有证券业执业资格证书,2006年7月至2006年12月任职于招商证券股份有限公司,2006年12月至2009年7月先后任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究小组组长、研究发展部副总经理,2008年10月9日至2009年7月16日任广发大盘成长混合基金的基金经理助理,2009年7月17日起在公司投资管理部工作,2009年9月10日起任广发核心精选股票基金的基金经理。2011年3月15日起任广发聚祥保本混合基金的基金经理。
2009-09-10至今 任广发核心精选基金经理(979天)
基金收益7.67%,比同期同类基金平均收益 高 15.90%,比同期上证指数 高 28.04%。
2011-03-15至今 任广发聚祥保本基金经理(428天)
基金收益3.80%,比同期同类基金平均收益 高 3.28%,比同期上证指数 高 23.93%。
广发聚祥保本(270024) 基金投资组合  截至: 2012-03-31
基金份额
资产规模
截至2012-03-31,广发聚祥保本期末总份额为31.09亿份,相比2011-12-31减少3.31亿份(本季申购数为--份,赎回数为3.31亿份)
  截至2012-03-31,广发聚祥保本的资产规模为31.93亿元,比上一季度减少8.99%。


股票投资-行业配置
股票投资-重仓股
行业分类 市值(万) 占净值(%) 变动
行业投资合计 20,626.19 6.49%
制造业 19,941.91 6.28%
食品、饮料 19,941.91 6.28%
批发和零售贸易 681.49 0.21%
建筑业 2.79 --
 
股票简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
泸州老窖 238.96 9,340.81 2.94% --
五 粮 液 252.19 8,282.06 2.61% --
贵州茅台 11.77 2,319.05 0.73% --
新华百货 31.98 681.49 0.21% --
中国交建 0.50 2.79 -- 0.50
债券投资-券种组合
债券投资-重仓债券
债券类型 市值(万) 占净值(%) 变动
国债 4242.91 1.34% -0.02%
债券简称 市值(万) 占净值(%) 市值变动
11进出18 40,392.00 12.72% -532.00
11国开61 24,900.00 7.84% 24,900.00
11国开27 20,156.00 6.35% -62.00
11进出15 16,435.20 5.17% -267.20
11农发07 15,121.50 4.76% -154.50
权证投资-重仓权证
权证简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
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