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当前位置:首页 >> 基金档案 >> 金鹰红利价值(210002)
上证指数: ----
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金鹰红利价值
(210002)
净  值:-- --(--%) 历史情况
估算值:-- --(--%) 当日详情
申购:开放 赎回:开放
金鹰红利价值(210002) 基金概况
 业绩表现
名 称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 年涨幅 今年以来
金鹰红利价值
上证指数 -2.59% -0.46% -0.45% -17.65% 6.67%
 
基金类型:开放式基金
投资类型:混合型
投资风格:平衡型 基金经理:朱丹
基金份额:1.28830亿 成立日期:2008-12-04
基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
 
费用信息 最小投资额度
管理费率
1.5 申购 1000 元
托管费率 0.25 赎回 500 份
 
基金分红
金鹰红利价值成立以来,总计分红3次 >> 查看详细
2010-09-15 每10份派现金1.00元
 
2009-08-03 每10份派现金2.00元
 
2009-04-01 每10份派现金0.88元
 
 
公告
金鹰基金管理有限公司关于新增上海天天基金...2012-04-26
金鹰基金管理有限公司关于新增上海天天基金...2012-04-25
金鹰基金管理有限公司关于新增上海好买基金...2012-04-24
金鹰基金管理有限公司关于提醒投资者及时更...2012-04-20
>> 更多公告
历任基金经理>> 金鹰红利价值(210002) 基金经理
朱丹
朱丹女士,金融学硕士,证券从业经历五年,曾任职于深圳晨星咨询公司,2007年5月加入金鹰基金管理有限公司,先后担任行业研究员、研究组长等职,现任本基金基金经理、金鹰中小盘精选证券投资基金基金经理以及金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金基金经理。朱丹在以往工作期间从未受到监管机构行政处罚或采取行政监管措施,不存在《公司法》、《证券投资基金法》等法律、法规规定的不得担任基金管理公司基金经理的情形。
2010-07-30至今 任金鹰中小盘精选基金经理(656天)
基金收益-10.95%,比同期同类基金平均收益 低 4.42%,比同期上证指数 高 0.45%。
2011-06-11至今 任金鹰红利价值基金经理(340天)
基金收益-16.27%,比同期同类基金平均收益 低 6.70%,比同期上证指数 低 3.00%。
2011-06-01至今 任金鹰中证基金经理(350天)
基金收益-20.77%,比同期同类基金平均收益 低 8.98%,比同期上证指数 低 6.29%。
金鹰红利价值(210002) 基金投资组合  截至: 2012-03-31
基金份额
资产规模
截至2012-03-31,金鹰红利价值期末总份额为1.35亿份,相比2011-12-31减少40.08万份(本季申购数为359.21万份,赎回数为399.29万份)
  截至2012-03-31,金鹰红利价值的资产规模为1.32亿元,比上一季度减少0.43%。


股票投资-行业配置
股票投资-重仓股
行业分类 市值(万) 占净值(%) 变动
行业投资合计 8,567.23 75.41%
制造业 4,519.75 39.78%
机械、设备、仪表 1,397.63 12.30%
信息技术业 1,096.91 9.65%
医药、生物制品 1,008.20 8.87%
金属、非金属 854.76 7.52%
采掘业 763.54 6.72%
石油、化学、塑胶、塑料 692.84 6.10%
批发和零售贸易 668.64 5.89%
建筑业 570.26 5.02%
 
股票简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
中国石化 91.26 656.16 5.78% -3.39
中国联通 141.92 600.32 5.28% 13.34
同 仁 堂 36.93 514.11 4.53% 6.58
天科股份 46.99 465.67 4.10% -1.87
洪涛股份 19.35 401.42 3.53% 1.85
中南重工 26.56 377.20 3.32% -10.63
苏宁电器 34.93 340.57 3.00% 34.93
百利电气 25.57 336.99 2.97% 25.57
天广消防 14.82 279.95 2.46% 14.82
文山电力 38.90 278.51 2.45% 38.90
债券投资-券种组合
债券投资-重仓债券
债券类型 市值(万) 占净值(%) 变动
债券简称 市值(万) 占净值(%) 市值变动
11棕榈债 1,000.00 8.80% 1,000.00
11新筑债 711.22 6.26% -288.78
权证投资-重仓权证
权证简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
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