数米
数米基金网 客服电话 4000-766-123
当前位置:首页 >> 基金档案 >> 银华和谐主题(180018)
上证指数: ----
深证指数: ----
银华和谐主题
(180018)
净  值:-- --(--%) 历史情况
估算值:-- --(--%) 当日详情
申购:开放 赎回:开放
银华和谐主题(180018) 基金概况
 业绩表现
名 称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 年涨幅 今年以来
银华和谐主题
上证指数 -2.59% -0.46% -0.45% -17.65% 6.67%
 
基金类型:开放式基金
投资类型:混合型
投资风格:价值型 基金经理:陆文俊
基金份额:13.76202亿 成立日期:2009-04-27
基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
 
费用信息 最小投资额度
管理费率
1.5% 申购 1000 元
托管费率 0.25% 赎回 500 份
 
基金分红
银华和谐主题成立以来,总计分红1次 >> 查看详细
2009-07-20 每10份派现金0.80元
 
 
公告
银华基金管理有限公司关于高级管理人员变更...2012-05-12
银华基金管理有限公司关于旗下部分基金在东...2012-05-09
银华基金管理有限公司关于旗下部分基金在包...2012-05-08
银华基金管理有限公司关于增加包商银行为旗...2012-04-26
>> 更多公告
历任基金经理>> 银华和谐主题(180018) 基金经理
陆文俊
陆文俊先生:副总经理,经济学学士。曾任君安证券有限责任公司人力资源部行政主管、交易部经理,上海华创创投管理事务所合伙人,富国基金管理有限公司交易员,东吴证券有限责任公司投资经理、资产管理部副总经理,长信基金管理有限责任公司研究员、长信金利趋势股票型证券投资基金基金经理等职。2008年6月加盟银华基金管理有限公司,曾任公司A股基金投资总监及公司总经理助理职务,现任银华基金管理有限公司副总经理。自2008年10月21日起,担任银华核心价值优选股票型证券投资基金基金经理,自2009年4月27日起兼任银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自2010年10月8日至2011年10月18日期间担任银华成长先锋混合型证券投资基金基金经理。
2009-04-27至今 任银华和谐主题基金经理(1115天)
基金收益10.10%,比同期同类基金平均收益 低 1.79%,比同期上证指数 高 14.28%。
2010-10-08至2011-10-18 任银华成长先锋基金经理(375天)
基金收益-13.78%,比同期同类基金平均收益 低 0.64%,比同期上证指数 低 3.53%。
2008-10-23至今 任银华价值优选基金经理(1301天)
基金收益64.03%,比同期同类基金平均收益 高 26.67%,比同期上证指数 高 40.27%。
2006-07-06至2008-06-10 任长信金利趋势基金经理(705天)
基金收益101.44%,比同期同类基金平均收益 高 18.37%,比同期上证指数 高 22.67%。
银华和谐主题(180018) 基金投资组合  截至: 2012-03-31
基金份额
资产规模
截至2012-03-31,银华和谐主题期末总份额为12.37亿份,相比2011-12-31减少3196.36万份(本季申购数为1369.01万份,赎回数为4565.36万份)
  截至2012-03-31,银华和谐主题的资产规模为12.12亿元,比上一季度增长0.13%。


股票投资-行业配置
股票投资-重仓股
行业分类 市值(万) 占净值(%) 变动
行业投资合计 90,555.54 75.98%
制造业 36,455.39 30.59%
信息技术业 15,862.40 13.31%
食品、饮料 12,480.88 10.47%
农、林、牧、渔业 11,141.38 9.35%
电子 9,930.25 8.33%
社会服务业 6,641.25 5.57%
金融、保险业 5,675.81 4.76%
批发和零售贸易 5,641.04 4.73%
机械、设备、仪表 4,688.14 3.93%
 
股票简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
雏鹰农牧 358.82 11,141.38 9.35% 29.99
恒生电子 458.00 5,587.64 4.69% 58.00
TCL 集团 2,000.00 4,080.00 3.42% 2000.00
贵州茅台 20.01 3,940.20 3.31% 20.01
洋河股份 25.09 3,691.73 3.10% --
中联重科 419.99 3,637.14 3.05% 419.99
科大讯飞 100.02 3,592.56 3.01% 100.02
国电南瑞 110.38 3,484.79 2.92% 10.38
华兰生物 150.17 3,435.94 2.88% 150.17
中信证券 284.37 3,295.81 2.77% 284.37
债券投资-券种组合
债券投资-重仓债券
债券类型 市值(万) 占净值(%) 变动
国债 10301.03 8.64% -0.01%
债券简称 市值(万) 占净值(%) 市值变动
02国债(3) 10,301.03 8.64% -14.42
11农发14 5,011.00 4.20% -4.50
09京综超 4,521.60 3.79% -228.40
11大唐托电CP001 3,037.80 2.55% 23.70
权证投资-重仓权证
权证简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
点击 回复 标题 作者 最后回复

客服电话:4000-766-123    0571-28829123 电话服务时间:8:30-17:30(工作日) 数米贴身客服 客服QQ客服邮箱:service@fund123.cn

广告合作 | 合作伙伴 | 免责申明 | 人员招聘 | 链接申请

Copyright © 2007-2012 杭州数米网科技有限公司 ICP: 浙B2-20070200

回到顶部