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上证指数: ----
深证指数: ----
银华保本增值
(180002)
净  值:-- --(--%) 历史情况
估算值:-- --(--%) 当日详情
申购:开放 赎回:开放
银华保本增值(180002) 基金概况
 业绩表现
名 称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 年涨幅 今年以来
银华保本增值
上证指数 -2.59% -0.46% -0.45% -17.65% 6.67%
 
基金类型:开放式基金
投资类型:保本型
投资风格:保本型 基金经理:姜永康
基金份额:37.32663亿 成立日期:2004-03-02
基金管理人:银华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
 
费用信息 最小投资额度
管理费率
1.2% 申购 1000 元
托管费率 0.2% 赎回 500 份
 
基金分红
银华保本增值成立以来,总计分红11次 >> 查看详细
2012-01-17 每10份派现金0.11元
 
2011-01-13 每10份派现金0.08元
 
2010-01-14 每10份派现金1.70元
 
 
公告
银华基金管理有限公司关于高级管理人员变更...2012-05-12
银华基金管理有限公司关于旗下部分基金在东...2012-05-09
银华基金管理有限公司关于旗下部分基金在包...2012-05-08
银华基金管理有限公司关于增加包商银行为旗...2012-04-26
>> 更多公告
历任基金经理>> 银华保本增值(180002) 基金经理
姜永康
姜永康先生:硕士学位。2001年至2005年就职于中国平安保险(集团)股份有限公司,历任研究员、组合经理等职。2005年9月加盟银华基金管理有限公司,曾任养老金管理部投资经理职务,现任银华基金管理有限公司固定收益部总监及固定收益基金投资总监。自2007年1月30日起任本基金基金经理,自2008年1月8日至2009年2月18日任银华货币市场证券投资基金基金经理,自2008年12月3日起兼任"银华增强收益债券型证券投资基金"基金经理,自2011年6月28日起兼任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理。
2007-02-05至今 任银华保本增值基金经理(1927天)
基金收益47.04%,比同期同类基金平均收益 低 6.56%,比同期上证指数 高 59.27%。
2008-12-03至今 任银华增强收益债券基金经理(1260天)
基金收益26.16%,比同期同类基金平均收益 高 10.61%,比同期上证指数 高 2.00%。
2011-06-28至今 任银华永祥保本基金经理(323天)
基金收益6.00%,比同期同类基金平均收益 高 3.29%,比同期上证指数 高 20.94%。
银华保本增值(180002) 基金投资组合  截至: 2012-03-31
基金份额
资产规模
截至2012-03-31,银华保本增值期末总份额为31.24亿份,相比2011-12-31减少1.97亿份(本季申购数为771.12万份,赎回数为2.04亿份)
  截至2012-03-31,银华保本增值的资产规模为31.65亿元,比上一季度减少6.21%。


股票投资-行业配置
股票投资-重仓股
行业分类 市值(万) 占净值(%) 变动
行业投资合计 12,575.38 3.99%
交通运输、仓储业 9,155.72 2.91%
制造业 2,065.50 0.66%
机械、设备、仪表 1,748.00 0.55%
金融、保险业 657.62 0.21%
建筑业 413.00 0.13%
医药、生物制品 317.50 0.10%
社会服务业 283.54 0.09%
 
股票简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
大秦铁路 1,228.96 9,155.72 2.91% -195.00
京威股份 100.00 1,748.00 0.55% 100.00
新华保险 22.91 657.62 0.21% -12.07
中国水电 100.00 413.00 0.13% 100.00
康美药业 25.00 317.50 0.10% 25.00
桑德环境 12.99 283.54 0.09% 12.99
债券投资-券种组合
债券投资-重仓债券
债券类型 市值(万) 占净值(%) 变动
债券简称 市值(万) 占净值(%) 市值变动
石化转债 24,356.24 7.73% 5,823.00
07国开20 22,013.20 6.99% -11.00
12华电煤CP001 10,122.00 3.21% 10,122.00
11北车CP003 10,109.00 3.21% 59.00
11国开15 10,038.00 3.19% -12.00
权证投资-重仓权证
权证简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
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