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中欧增强回报债券(LOF)
(166008)
净  值:-- --(--%) 历史情况
估算值:-- --(--%) 当日详情
申购:开放 赎回:开放
中欧增强回报债券(LOF)(166008) 基金概况
 业绩表现
名 称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 年涨幅 今年以来
中欧增强回报债券(LOF)
上证国债 0.11% 0.32% 0.86% 3.83% 1.27%
 
基金类型:开放式基金
投资类型:债券型
投资风格:收益型 基金经理:赖海英聂曙光
基金份额:23.74289亿 成立日期:2010-12-02
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:广东发展银行股份有限公司
 
费用信息 最小投资额度
管理费率
0.7% 申购 1000 元
托管费率 0.2% 赎回 5 份
 
基金分红
中欧增强回报债券(LOF)成立以来,总计分红1次 >> 查看详细
2011-07-18 每10份派现金0.10元
 
 
公告
中欧基金管理有限公司关于成立北京分公司的...2012-05-17
中欧基金管理有限公司关于开通上海银联兴业...2012-04-13
中欧基金管理有限公司关于网上直销平台新增...2012-04-13
中欧基金管理有限公司关于旗下中欧增强回报...2012-03-07
>> 更多公告
历任基金经理>> 中欧增强回报债券(LOF)(166008) 基金经理
赖海英
赖海英女士,中欧增强回报债券型证券投资基金基金经理,中国籍。上海师范大学应用数学专业硕士,7年证券从业经验。历任平安资产管理公司债券交割清算专员,汇丰晋信基金管理有限公司高级交易员,金盛人寿保险有限公司投资经理,中欧稳健收益债券型证券投资基金的基金经理助理、中欧增强回报债券型证券投资基金的基金经理助理兼研究员。现任中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理(2011年7月28日起至今)、中欧增强回报债券型证券投资基金的基金经理(2011年7月28日起至今)。
2011-07-28至今 任中欧稳健收益债券A基金经理(293天)
基金收益1.48%,比同期同类基金平均收益 低 1.87%,比同期上证指数 高 15.33%。
2011-07-28至今 任中欧稳健收益债券C基金经理(293天)
基金收益1.16%,比同期同类基金平均收益 低 2.19%,比同期上证指数 高 15.01%。
2011-07-28至今 任中欧增强回报债券(LOF)基金经理(293天)
基金收益1.32%,比同期同类基金平均收益 低 2.03%,比同期上证指数 高 15.17%。
聂曙光
聂曙光先生,中国籍,复旦大学企业管理专业硕士,7年证券从业经验。历任南京银行债券分析师、兴业银行上海分行债券投资经理。中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理兼研究员(主要负责宏观、债券研究)。现任中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理(2010年5月10日起至今)、中欧增强回报债券型证券投资基金基金经理(2010年12月2日起至今)及中欧鼎利分级债券型证券投资基金基金经理(2011年6月16日起至今)。
2010-05-11至2011-07-28 任中欧稳健收益债券A基金经理(443天)
基金收益3.12%,比同期同类基金平均收益 低 0.06%,比同期上证指数 高 2.75%。
2010-05-11至2011-07-28 任中欧稳健收益债券C基金经理(443天)
基金收益2.53%,比同期同类基金平均收益 低 0.65%,比同期上证指数 高 2.16%。
2010-12-02至今 任中欧增强回报债券(LOF)基金经理(531天)
基金收益1.39%,比同期同类基金平均收益 高 0.01%,比同期上证指数 高 18.29%。
中欧增强回报债券(LOF)(166008) 基金投资组合  截至: 2012-03-31
基金份额
资产规模
截至2012-03-31,中欧增强回报债券(LOF)期末总份额为11.32亿份,相比2011-12-31减少5.44亿份(本季申购数为26.57万份,赎回数为5.44亿份)
  截至2012-03-31,中欧增强回报债券(LOF)的资产规模为11.31亿元,比上一季度减少34.06%。


股票投资-行业配置
股票投资-重仓股
行业分类 市值(万) 占净值(%) 变动
行业投资合计 1,032.45 0.92%
电力、煤气及水的生产和供应业 1,032.00 0.92%
机械、设备、仪表 0.45 --
制造业 0.45 --
 
股票简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
国电电力 400.00 1,032.00 0.92% --
广电电气 0.05 0.45 -- --
债券投资-券种组合
债券投资-重仓债券
债券类型 市值(万) 占净值(%) 变动
国债 16254.60 14.49% 4.59%
债券简称 市值(万) 占净值(%) 市值变动
中行转债 10,987.52 9.80% 10,987.52
上电转债 10,146.00 9.05% --
11附息国债21 10,146.00 9.05% -58.00
11附息国债22 6,108.60 5.45% -27.60
11首钢MTN1 5,208.50 4.64% 5,208.50
11五矿MTN2 5,107.50 4.55% 5,107.50
权证投资-重仓权证
权证简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
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