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上证指数: ----
深证指数: ----
中欧中小盘(LOF)
(166006)
净  值:-- --(--%) 历史情况
估算值:-- --(--%) 当日详情
申购:开放 赎回:开放
中欧中小盘(LOF)(166006) 基金概况
 业绩表现
名 称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 年涨幅 今年以来
中欧中小盘(LOF)
上证指数 -2.59% -0.46% -0.45% -17.65% 6.67%
 
基金类型:开放式基金
投资类型:股票型
投资风格:成长型 基金经理:王海
基金份额:3.16657亿 成立日期:2009-12-30
基金管理人:中欧基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
 
费用信息 最小投资额度
管理费率
1.5% 申购 1000 元
托管费率 0.25% 赎回 5 份
 
基金分红
中欧中小盘(LOF)成立以来,总计分红1次 >> 查看详细
2010-11-12 每10份派现金0.50元
 
 
公告
中欧基金管理有限公司关于成立北京分公司的...2012-05-17
中欧基金管理有限公司关于开通上海银联兴业...2012-04-13
中欧基金管理有限公司关于网上直销平台新增...2012-04-13
中欧基金管理有限公司关于调整《中欧基金管...2012-03-01
>> 更多公告
历任基金经理>> 中欧中小盘(LOF)(166006) 基金经理
王海
王海,中国国籍,硕士研究生,9年证券从业证券投资管理从业年限。历任通用技术集团投资管理有限公司(原上海中技投资顾问有限公司) 项目经理、高级研究员、投资部副总经理;中海基金管理有限公司专户投资经理助理、专户投资经理;中欧基金管理有限公司研究员、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理助理、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理(2010年9月2日起至2012年1月18日)。
2011-12-13至今 任银华抗通胀主题(QDII-LOF)基金经理(155天)
基金收益-3.59%,比同期同类基金平均收益 低 3.80%,比同期上证指数 低 5.97%。
2009-09-11至2010-09-04 任中欧新趋势(LOF)基金经理(358天)
基金收益-6.65%,比同期同类基金平均收益 低 10.43%,比同期上证指数 高 2.56%。
2010-09-04至2012-01-18 任中欧新趋势(LOF)基金经理(501天)
基金收益-31.73%,比同期同类基金平均收益 低 12.71%,比同期上证指数 低 17.08%。
2009-03-18至2010-09-04 任中欧新趋势(LOF)基金经理(535天)
基金收益14.30%,比同期同类基金平均收益 低 17.08%,比同期上证指数 低 5.40%。
2012-01-18至今 任中欧中小盘(LOF)基金经理(119天)
基金收益12.04%,比同期同类基金平均收益 高 4.10%,比同期上证指数 高 9.96%。
中欧中小盘(LOF)(166006) 基金投资组合  截至: 2012-03-31
基金份额
资产规模
截至2012-03-31,中欧中小盘(LOF)期末总份额为2.92亿份,相比2011-12-31减少224.05万份(本季申购数为745.48万份,赎回数为969.53万份)
  截至2012-03-31,中欧中小盘(LOF)的资产规模为2.34亿元,比上一季度减少6.25%。


股票投资-行业配置
股票投资-重仓股
行业分类 市值(万) 占净值(%) 变动
行业投资合计 21,545.05 92.84%
房地产业 10,819.94 46.62%
金融、保险业 5,696.48 24.55%
机械、设备、仪表 1,674.00 7.21%
制造业 1,674.00 7.21%
建筑业 1,569.63 6.76%
社会服务业 778.05 3.35%
批发和零售贸易 554.04 2.39%
交通运输、仓储业 372.50 1.61%
综合类 80.40 0.35%
 
股票简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
金地集团 380.00 2,276.20 9.81% 30.00
万 科A 270.99 2,243.82 9.67% 70.99
保利地产 174.02 1,964.72 8.47% 25.30
招商地产 90.43 1,853.86 7.99% 21.28
冠城大通 200.00 1,674.00 7.21% 200.00
民生银行 210.00 1,316.70 5.67% 210.00
中国建筑 410.00 1,250.50 5.39% 410.00
招商银行 100.60 1,197.17 5.16% 100.60
华夏银行 99.00 1,062.27 4.58% -1.00
深发展A 66.00 1,036.86 4.47% 66.00
债券投资-券种组合
债券投资-重仓债券
债券类型 市值(万) 占净值(%) 变动
债券简称 市值(万) 占净值(%) 市值变动
权证投资-重仓权证
权证简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
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