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当前位置:首页 >> 基金档案 >> 大摩资源优选(LOF)(163302)
上证指数: ----
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大摩资源优选(LOF)
(163302)
净  值:-- --(--%) 历史情况
估算值:-- --(--%) 当日详情
申购:开放 赎回:开放
大摩资源优选(LOF)(163302) 基金概况
 业绩表现
名 称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 年涨幅 今年以来
大摩资源优选(LOF)
上证指数 -2.59% -0.46% -0.45% -17.65% 6.67%
 
基金类型:开放式基金
投资类型:混合型
投资风格:平衡型 基金经理:何滨
基金份额:21.59944亿 成立日期:2005-09-27
基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行
 
费用信息 最小投资额度
管理费率
1.5% 申购 1000 元
托管费率 0.25% 赎回 500 份
 
基金分红
大摩资源优选(LOF)成立以来,总计分红9次 >> 查看详细
2012-01-10 每10份派现金0.70元
 
2010-11-18 每10份派现金1.38元
 
2007-03-29 每10份派现金5.10元
 
 
公告
关于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司旗下部...2012-04-06
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部...2012-03-30
关于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司对旗下...2012-02-28
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于中国银...2012-02-23
>> 更多公告
历任基金经理>> 大摩资源优选(LOF)(163302) 基金经理
何滨
何滨女士,湖南大学工业外贸学学士,14年证券从业经验。曾任珠海鑫光集团股份有限公司职员、巨田证券有限公司投资管理部副经理。2007年5月加入本公司,现任基金投资部副总监。2008年4月起任本公司本基金基金经理。2010年5月至2011年6月间任摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金基金经理。
2008-04-26至今 任大摩资源优选(LOF)基金经理(1481天)
基金收益30.73%,比同期同类基金平均收益 高 40.12%,比同期上证指数 高 64.78%。
2010-05-18至2011-06-22 任大摩卓越成长基金经理(400天)
基金收益1.57%,比同期同类基金平均收益 低 3.23%,比同期上证指数 低 1.92%。
2012-04-27至今 任大摩消费领航基金经理(19天)
基金收益-1.00%,比同期同类基金平均收益 低 0.73%,比同期上证指数 高 1.43%。
大摩资源优选(LOF)(163302) 基金投资组合  截至: 2012-03-31
基金份额
资产规模
截至2012-03-31,大摩资源优选(LOF)期末总份额为21.07亿份,相比2011-12-31增加1.36亿份(本季申购数为1.94亿份,赎回数为5771.71万份)
  截至2012-03-31,大摩资源优选(LOF)的资产规模为37.30亿元,比上一季度增长4.13%。


股票投资-行业配置
股票投资-重仓股
行业分类 市值(万) 占净值(%) 变动
行业投资合计 290,145.67 78.37%
制造业 110,845.17 29.94%
房地产业 41,864.08 11.31%
医药、生物制品 32,862.96 8.88%
石油、化学、塑胶、塑料 31,511.22 8.51%
食品、饮料 28,622.90 7.73%
社会服务业 27,651.25 7.47%
金融、保险业 25,838.56 6.98%
交通运输、仓储业 23,324.83 6.30%
批发和零售贸易 17,813.61 4.81%
 
股票简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
上海机场 1,483.75 19,170.07 5.18% 69.57
中 青 旅 1,031.47 16,617.02 4.49% 149.09
青岛啤酒 322.94 10,518.29 2.84% 322.94
华润三九 614.13 10,194.63 2.75% 65.13
广发证券 370.90 10,081.02 2.72% 370.90
雅 戈 尔 969.39 9,374.05 2.53% 969.39
海印股份 500.76 8,943.54 2.42% 500.76
五 粮 液 267.86 8,796.52 2.38% -142.37
风神股份 1,000.47 8,133.82 2.20% 20.00
湖北宜化 436.09 7,976.09 2.15% 436.09
债券投资-券种组合
债券投资-重仓债券
债券类型 市值(万) 占净值(%) 变动
国债 10191.82 2.75% -0.11%
债券简称 市值(万) 占净值(%) 市值变动
11央行票据20 12,585.30 3.40% 9.10
02国债(3) 10,191.82 2.75% -14.27
中行转债 4,357.12 1.18% 4,357.12
10杭交投债 2,895.00 0.78% 2,895.00
工行转债 2,165.40 0.58% 2,165.40
权证投资-重仓权证
权证简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
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