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广发聚利
(162712)
净  值:-- --(--%) 历史情况
估算值:-- --(--%) 当日详情
申购:暂停 赎回:暂停
广发聚利(162712) 基金概况
 业绩表现
名 称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 年涨幅 今年以来
广发聚利
上证国债 0.11% 0.32% 0.86% 3.83% 1.27%
 
基金类型:创新型
投资类型:债券型
投资风格:收益型 基金经理:代宇
基金份额:3.35746亿 成立日期:2011-08-05
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
 
费用信息 最小投资额度
管理费率
1.5% 申购 1000 元
托管费率 0.25% 赎回 100 份
 
基金分红
广发聚利成立以来,总计分红1次 >> 查看详细
2012-01-17 每10份派现金0.13元
 
 
公告
广发基金管理有限公司关于更换旗下基金年审...2012-03-27
广发基金管理有限公司关于基金对账单邮寄服...2012-03-23
广发基金管理有限公司关于基金对账单邮寄服...2012-03-21
广发基金管理有限公司关于开展网上直销基金...2012-03-20
>> 更多公告
历任基金经理>> 广发聚利(162712) 基金经理
代宇
代宇,女,中国籍,金融学硕士,6年基金从业经历,持有证券业执业资格证书,2005年7月至2011年6月先后任广发基金管理有限公司固定收益部研究员及交易员、国际业务部研究员、机构投资部专户投资经理,2011年7月调入固定收益部任投资人员,2011年8月5起任广发聚利债券基金的基金经理。
2012-03-13至今 任广发聚财信用债券A基金经理(64天)
基金收益1.00%,比同期同类基金平均收益 低 1.14%,比同期上证指数 高 4.64%。
2012-03-13至今 任广发聚财信用债券B基金经理(64天)
基金收益0.90%,比同期同类基金平均收益 低 1.24%,比同期上证指数 高 4.54%。
广发聚利(162712) 基金投资组合  截至: 2012-03-31
基金份额
资产规模
截至2012-03-31,广发聚利期末总份额为3.36亿份,相比2011-12-31增加--份(本季申购数为--份,赎回数为--份)
  截至2012-03-31,广发聚利的资产规模为6.15亿元,比上一季度减少3.88%。


股票投资-行业配置
股票投资-重仓股
行业分类 市值(万) 占净值(%) 变动
 
股票简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
债券投资-券种组合
债券投资-重仓债券
债券类型 市值(万) 占净值(%) 变动
国债 4766.11 13.41% -0.26%
债券简称 市值(万) 占净值(%) 市值变动
21国债(7) 4,449.69 12.52% -47.70
11中铁股MTN2 3,201.30 9.01% 27.00
11国网01 3,035.10 8.54% 3,035.10
12晋煤销债 2,377.97 6.69% 2,377.97
11平煤化MTN2 2,101.80 5.92% 2,101.80
权证投资-重仓权证
权证简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
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