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基金名称
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国泰估值优势可分离交易股票型证券投资基金
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基金类型
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创新型封闭式
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成立日期
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2010-02-10
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投资类型
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股票型
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投资风格
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成长型
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基金经理
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余荣权、程洲
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最新份额
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843,104,538
份
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投资目标
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坚持价值投资的理念，力争在有效控制风险的前提下实现基金资产的长期稳定增值。
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投资范围
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本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。若法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
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投资策略
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坚持价值投资理念和估值优势原则，采用"自上而下"与"自下而上"相结合的分析方法，精选具有竞争力及估值优势的优质公司，通过科学的组合管理，实现投资目标。
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业绩基准
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沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%
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收益分配原则
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本基金在封闭期内及封闭期届满时，收益分配应遵循下列原则：
(1)在封闭期内，本基金不单独对基金份额所分离的估值优先与估值进取
基金份额进行收益分配；
(2)在封闭期届满，按照《基金合同》第三部分关于封闭期末收益分配规则
与封闭期末基金份额净值计算的约定，单独计算出估值优先与估值进取份额各自
的份额净值并转换为上市开放式基金（LOF）份额，基金份额持有人可通过赎回
基金份额实现应得收益；
(3)法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
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风险收益特征
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从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于证券投资基金中的中高风险品种，理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，由于基金收益分配的安排，估值优先份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征；估值进取份额则表现出高风险、收益相对较高的特征。
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