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当前位置:首页 >> 基金档案 >> 工银深证红利ETF(159905)
上证指数: ----
深证指数: ----
工银深证红利ETF
(159905)
净  值:-- --(--%) 历史情况
估算值:-- --(--%) 当日详情
申购:开放 赎回:开放
工银深证红利ETF(159905) 基金概况
 业绩表现
名 称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 年涨幅 今年以来
工银深证红利ETF
上证指数 -2.59% -0.46% -0.45% -17.65% 6.67%
 
基金类型:开放式基金
投资类型:指数型
投资风格:指数型 基金经理:何江
基金份额:14.22444亿 成立日期:2010-11-05
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行
 
费用信息 最小投资额度
管理费率
0.5% 申购 500000 元
托管费率 0.1% 赎回 500000 份
 
基金分红
工银深证红利ETF成立以来,总计分红0次 >> 查看详细
 
公告
工银瑞信基金管理有限公司客户服务中心迁址...2012-04-24
工银瑞信基金管理有限公司关于新增深证红利...2012-02-23
工银瑞信基金管理有限公司关于新增深红利(1...2012-01-07
工银瑞信基金管理有限公司关于调整网上交易...2011-12-29
>> 更多公告
历任基金经理>> 工银深证红利ETF(159905) 基金经理
何江
何江,6年证券从业经验。硕士研究生。先后在北京方速信融科技有限公司担任高级分析师,金诚信用评估有限公司担任分析师; 2005年加入工银瑞信,曾任风险管理部投资风险管理业务主管,2011年5月25日至今担任工银沪深300基金、工银上证央企ETF基金、工银瑞信深证红利ETF基金、工银瑞信深证红利ETF联接基金基金经理。
2011-05-25至今 任工银深证红利ETF基金经理(357天)
基金收益-17.16%,比同期同类基金平均收益 低 5.27%,比同期上证指数 低 1.95%。
2011-05-25至今 任工银沪深300基金经理(357天)
基金收益-12.61%,比同期同类基金平均收益 低 0.72%,比同期上证指数 高 2.60%。
2011-05-25至今 任工银深证红利ETF联接基金经理(357天)
基金收益-16.31%,比同期同类基金平均收益 低 4.42%,比同期上证指数 低 1.10%。
2011-05-25至今 任工银上证央企ETF基金经理(357天)
基金收益-13.18%,比同期同类基金平均收益 低 1.29%,比同期上证指数 高 2.03%。
工银深证红利ETF(159905) 基金投资组合  截至: 2012-03-31
基金份额
资产规模
截至2012-03-31,工银深证红利ETF期末总份额为13.30亿份,相比2011-12-31减少2800.00万份(本季申购数为5850.00万份,赎回数为8650.00万份)
  截至2012-03-31,工银深证红利ETF的资产规模为9.65亿元,比上一季度增长2.66%。


股票投资-行业配置
股票投资-重仓股
行业分类 市值(万) 占净值(%) 变动
行业投资合计 96,252.30 99.85%
制造业 47,025.50 48.78%
机械、设备、仪表 20,590.80 21.36%
房地产业 18,714.75 19.41%
金属、非金属 12,374.99 12.84%
食品、饮料 11,918.37 12.36%
采掘业 10,152.74 10.53%
金融、保险业 8,362.03 8.67%
信息技术业 7,076.01 7.34%
电力、煤气及水的生产和供应业 2,537.75 2.63%
 
股票简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
万 科A 1,796.06 14,871.38 15.43% -51.34
中联重科 853.26 7,389.20 7.67% -10.22
中兴通讯 388.09 6,376.31 6.61% 3.88
泸州老窖 144.40 5,644.61 5.86% -4.02
美的电器 373.24 4,896.96 5.08% -23.92
西山煤电 321.02 4,712.57 4.89% -9.23
双汇发展 65.88 4,539.28 4.71% -1.69
金 融 街 496.51 3,128.01 3.24% -14.26
长江证券 327.70 2,831.30 2.94% 327.70
冀中能源 149.10 2,560.02 2.66% -4.23
债券投资-券种组合
债券投资-重仓债券
债券类型 市值(万) 占净值(%) 变动
债券简称 市值(万) 占净值(%) 市值变动
权证投资-重仓权证
权证简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
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