数米
数米基金网 客服电话 4000-766-123
当前位置:首页 >> 基金档案 >> 万家添利分级B(150038)
上证指数: ----
深证指数: ----
万家添利分级B
(150038)
净  值:-- --(--%) 历史情况
估算值:-- --(--%) 当日详情
申购:暂停 赎回:暂停
万家添利分级B(150038) 基金概况
 业绩表现
名 称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 年涨幅 今年以来
万家添利分级B
上证国债 0.11% 0.32% 0.86% 3.83% 1.27%
 
基金类型:创新型
投资类型:债券型
投资风格:收益型 基金经理:邹昱
基金份额:7.73271亿 成立日期:2011-06-02
基金管理人:万家基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
 
费用信息 最小投资额度
管理费率
0.70% 申购 0 元
托管费率 0.20% 赎回 0 份
 
基金分红
万家添利分级B成立以来,总计分红0次 >> 查看详细
 
公告
万家基金管理有限公司关于公司督察长变更的...2012-04-21
万家基金管理有限公司关于万家添利分级债券...2012-04-09
万家基金管理有限公司关于万家添利分级债券...2012-04-09
万家基金管理有限公司关于TA、直销和网上交...2012-03-23
>> 更多公告
历任基金经理>> 万家添利分级B(150038) 基金经理
邹昱
邹昱,复旦大学财务金融硕士。2006年7月至2008年3月在南京银行股份有限公司从事固定收益研究。2008年4月进入万家基金管理有限公司,从事固定收益投资研究工作,并担任基金经理助理。现任固定收益部总监、万家货币和万家稳健增利债券基金基金经理。
2011-06-02至今 任万家添利分级基金经理(349天)
基金收益8.40%,比同期同类基金平均收益 高 6.53%,比同期上证指数 高 22.88%。
2011-06-02至今 任万家添利分级A基金经理(349天)
基金收益4.30%,比同期同类基金平均收益 高 2.43%,比同期上证指数 高 18.78%。
2010-08-04至今 任万家稳增A 基金经理(651天)
基金收益11.63%,比同期同类基金平均收益 高 7.32%,比同期上证指数 高 22.32%。
2010-08-04至今 任万家稳增C 基金经理(651天)
基金收益10.93%,比同期同类基金平均收益 高 6.62%,比同期上证指数 高 21.62%。
万家添利分级B(150038) 基金投资组合  截至: 2011-09-30
基金份额
资产规模
截至2012-03-31,万家添利分级B期末总份额为7.73亿份,相比2011-12-31增加--份(本季申购数为--份,赎回数为--份)
  截至2011-09-30,万家添利分级B的资产规模为33.51亿元


股票投资-行业配置
股票投资-重仓股
行业分类 市值(万) 占净值(%) 变动
 
股票简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
债券投资-券种组合
债券投资-重仓债券
债券类型 市值(万) 占净值(%) 变动
债券简称 市值(万) 占净值(%) 市值变动
权证投资-重仓权证
权证简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
点击 回复 标题 作者 最后回复

客服电话:4000-766-123    0571-28829123 电话服务时间:8:30-17:30(工作日) 数米贴身客服 客服QQ客服邮箱:service@fund123.cn

广告合作 | 合作伙伴 | 免责申明 | 人员招聘 | 链接申请

Copyright © 2007-2012 杭州数米网科技有限公司 ICP: 浙B2-20070200

回到顶部