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上证指数: ----
深证指数: ----
国投瑞银瑞源保本混合
(121010)
净  值:-- --(--%) 历史情况
估算值:-- --(--%) 当日详情
申购:开放 赎回:开放
国投瑞银瑞源保本混合(121010) 基金概况
 业绩表现
名 称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 年涨幅 今年以来
国投瑞银瑞源保本混合
上证指数 -2.59% -0.46% -0.45% -17.65% 6.67%
 
基金类型:开放式基金
投资类型:保本型
投资风格:保本型 基金经理:李怡文
基金份额:4.64229亿 成立日期:2011-12-20
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
 
费用信息 最小投资额度
管理费率
1.5% 申购 -- 元
托管费率 0.25% 赎回 -- 份
 
基金分红
国投瑞银瑞源保本混合成立以来,总计分红0次 >> 查看详细
 
公告
国投瑞银基金管理有限公司关于新增农业银行...2012-05-03
国投瑞源(121010)开放日常申购(赎回、定期定...2012-02-01
国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞源(121...2011-12-21
国投瑞银基金管理有限公司住所变更公告2011-12-17
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历任基金经理>> 国投瑞银瑞源保本混合(121010) 基金经理
李怡文
李怡文女士,中国籍,芝加哥大学工商管理硕士,10年证券行业从业经验,曾任FroleyRevyInvestmentCompany分析师、中国建设银行(香港)资产组合经理。2008年6月加入国投瑞银基金管理有限公司基金投资部任高级研员。2010年9月8日起任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。
2011-12-20至今 任国投瑞银瑞源保本混合基金经理(148天)
基金收益2.80%,比同期同类基金平均收益 高 0.21%,比同期上证指数 低 2.97%。
2010-09-08至今 任国投优化增强债券A/B基金经理(616天)
基金收益1.70%,比同期同类基金平均收益 低 0.12%,比同期上证指数 高 14.75%。
2010-09-08至今 任国投优化增强债券C基金经理(616天)
基金收益1.00%,比同期同类基金平均收益 低 0.82%,比同期上证指数 高 14.05%。
国投瑞银瑞源保本混合(121010) 基金投资组合  截至: 2012-03-31
基金份额
资产规模
截至2012-03-31,国投瑞银瑞源保本混合期末总份额为3.85亿份(本季申购数为180.93万份,赎回数为8064.50万份)
  截至2012-03-31,国投瑞银瑞源保本混合的资产规模为3.93亿元


股票投资-行业配置
股票投资-重仓股
行业分类 市值(万) 占净值(%) 变动
行业投资合计 286.19 0.73%
房地产业 100.77 0.26%
制造业 83.23 0.21%
社会服务业 59.88 0.15%
医药、生物制品 41.50 0.11%
传播与文化产业 29.72 0.08%
金属、非金属 24.82 0.06%
食品、饮料 16.91 0.04%
采掘业 12.59 0.03%
 
股票简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
华润三九 2.50 41.50 0.11% 2.50
万 科A 4.80 39.74 0.10% 4.80
华侨城A 5.00 35.05 0.09% 5.00
北京城建 2.00 26.12 0.07% 2.00
锦江股份 1.50 24.83 0.06% 1.50
金地集团 3.00 17.97 0.05% 3.00
保利地产 1.50 16.94 0.04% 1.50
汤臣倍健 0.30 16.91 0.04% 0.30
华录百纳 0.30 15.92 0.04% 0.30
祁 连 山 1.50 14.03 0.04% 1.50
债券投资-券种组合
债券投资-重仓债券
债券类型 市值(万) 占净值(%) 变动
债券简称 市值(万) 占净值(%) 市值变动
12永辉CP001 3,032.70 7.76% 3,032.70
12兴发02 2,026.00 5.18% 2,026.00
12深茂业CP001 2,020.60 5.17% 2,020.60
12申能集CP001 2,015.60 5.15% 2,015.60
12广汽CP001 2,008.60 5.14% 2,008.60
权证投资-重仓权证
权证简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
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