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当前位置:首页 >> 基金档案 >> 国投瑞银创新动力(121005)
上证指数: ----
深证指数: ----
国投瑞银创新动力
(121005)
净  值:-- --(--%) 历史情况
估算值:-- --(--%) 当日详情
申购:开放 赎回:开放
国投瑞银创新动力(121005) 基金概况
 业绩表现
名 称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 年涨幅 今年以来
国投瑞银创新动力
上证指数 -2.59% -0.46% -0.45% -17.65% 6.67%
 
基金类型:开放式基金
投资类型:股票型
投资风格:成长型 基金经理:徐炜哲
基金份额:45.07917亿 成立日期:2006-11-15
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行
 
费用信息 最小投资额度
管理费率
1.5% 申购 1000 元
托管费率 0.25% 赎回 500 份
 
基金分红
国投瑞银创新动力成立以来,总计分红8次 >> 查看详细
2012-01-13 每10份派现金0.32元
 
2011-01-17 每10份派现金1.30元
 
2010-01-12 每10份派现金1.90元
 
 
公告
国投瑞银基金管理有限公司关于新增农业银行...2012-05-03
国投瑞银基金管理有限公司关于新增开放式基...2012-02-15
国投创新(121005)分红公告2012-01-11
国投瑞银基金管理有限公司关于新增开放式基...2011-12-30
>> 更多公告
历任基金经理>> 国投瑞银创新动力(121005) 基金经理
徐炜哲
徐炜哲先生,基金投资部副总监,中国籍,伦敦政治经济学院金融学硕士,10年证券从业经历。曾任职DavisPolk&Wardwell律师事务所资本市场部,国信证券研究部高级研究员,中信基金管理有限公司研究部高级经理,CLSALimited(里昂证券)中国研究部。2006年8月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部任高级组合经理。2008年4月3日起任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理,2008年11月1日起兼任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理。
2008-04-03至今 任国投瑞银融华债券基金经理(1504天)
基金收益29.60%,比同期同类基金平均收益 高 7.12%,比同期上证指数 高 59.52%。
2008-11-01至今 任国投瑞银创新动力基金经理(1292天)
基金收益73.74%,比同期同类基金平均收益 高 28.96%,比同期上证指数 高 38.03%。
2011-12-13至今 任国投瑞银新兴产业混合(LOF)基金经理(155天)
基金收益3.90%,比同期同类基金平均收益 高 2.24%,比同期上证指数 高 1.52%。
国投瑞银创新动力(121005) 基金投资组合  截至: 2012-03-31
基金份额
资产规模
截至2012-03-31,国投瑞银创新动力期末总份额为46.47亿份,相比2011-12-31增加4300.62万份(本季申购数为3.30亿份,赎回数为2.87亿份)
  截至2012-03-31,国投瑞银创新动力的资产规模为29.21亿元,比上一季度减少5.52%。


股票投资-行业配置
股票投资-重仓股
行业分类 市值(万) 占净值(%) 变动
行业投资合计 274,987.98 94.39%
制造业 130,235.59 44.70%
食品、饮料 50,786.61 17.43%
交通运输、仓储业 30,421.18 10.44%
机械、设备、仪表 23,300.40 8.00%
批发和零售贸易 19,022.92 6.53%
医药、生物制品 18,470.45 6.34%
金融、保险业 17,745.23 6.09%
金属、非金属 17,406.52 5.97%
房地产业 14,233.47 4.89%
 
股票简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
铁龙物流 3,313.85 30,421.18 10.44% 91.57
永辉超市 636.43 19,022.92 6.53% 69.52
包钢稀土 260.73 17,406.52 5.97% 260.73
伊利股份 669.49 14,755.55 5.06% 193.98
酒 鬼 酒 459.93 12,910.34 4.43% -182.65
金种子酒 545.84 10,949.52 3.76% 545.84
鱼跃医疗 610.95 10,887.10 3.74% -130.55
百 视 通 698.89 10,154.92 3.49% 698.89
民生银行 1,521.30 9,538.54 3.27% -1610.29
片 仔 癀 132.26 9,135.47 3.14% -17.37
债券投资-券种组合
债券投资-重仓债券
债券类型 市值(万) 占净值(%) 变动
债券简称 市值(万) 占净值(%) 市值变动
权证投资-重仓权证
权证简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
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