数米
数米基金网 客服电话 4000-766-123
当前位置:首页 >> 基金档案 >> 国投瑞银融华债券(121001)
上证指数: ----
深证指数: ----
国投瑞银融华债券
(121001)
净  值:-- --(--%) 历史情况
估算值:-- --(--%) 当日详情
申购:开放 赎回:开放
国投瑞银融华债券(121001) 基金概况
 业绩表现
名 称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 年涨幅 今年以来
国投瑞银融华债券
上证国债 0.11% 0.32% 0.86% 3.83% 1.27%
 
基金类型:开放式基金
投资类型:债券型
投资风格:收益型 基金经理:徐炜哲
基金份额:12.36412亿 成立日期:2003-04-16
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行
 
费用信息 最小投资额度
管理费率
0.75% 申购 100 元
托管费率 0.20% 赎回 0 份
 
基金分红
国投瑞银融华债券成立以来,总计分红9次 >> 查看详细
2011-06-17 每10份派现金2.00元
 
2011-01-17 每10份派现金0.50元
 
2009-05-22 每10份派现金1.00元
 
 
公告
国投瑞银基金管理有限公司关于新增农业银行...2012-05-03
国投瑞银基金管理有限公司关于新增开放式基...2012-02-15
国投瑞银基金管理有限公司关于新增开放式基...2011-12-30
国投瑞银基金管理有限公司住所变更公告2011-12-17
>> 更多公告
历任基金经理>> 国投瑞银融华债券(121001) 基金经理
徐炜哲
徐炜哲先生,基金投资部副总监,中国籍,伦敦政治经济学院金融学硕士,10年证券从业经历。曾任职Davis Polk & Wardwell律师事务所资本市场部,国信证券研究部高级研究员,中信基金管理有限公司研究部高级经理,CLSA Limited (里昂证券)中国研究部。2006年8月加入国投瑞银基金管理有限公司研究部任高级组合经理。2008年4月3日起任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理,2008年11月1日起兼任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理。
2008-04-03至今 任国投瑞银融华债券基金经理(1504天)
基金收益29.60%,比同期同类基金平均收益 高 7.12%,比同期上证指数 高 59.52%。
2008-11-01至今 任国投瑞银创新动力基金经理(1292天)
基金收益73.74%,比同期同类基金平均收益 高 28.96%,比同期上证指数 高 38.03%。
2011-12-13至今 任国投瑞银新兴产业混合(LOF)基金经理(155天)
基金收益3.90%,比同期同类基金平均收益 高 2.24%,比同期上证指数 高 1.52%。
国投瑞银融华债券(121001) 基金投资组合  截至: 2012-03-31
基金份额
资产规模
截至2012-03-31,国投瑞银融华债券期末总份额为8.16亿份,相比2011-12-31减少1.02亿份(本季申购数为2028.30万份,赎回数为1.22亿份)
  截至2012-03-31,国投瑞银融华债券的资产规模为9.11亿元,比上一季度减少11.09%。


股票投资-行业配置
股票投资-重仓股
行业分类 市值(万) 占净值(%) 变动
行业投资合计 35,810.96 39.38%
制造业 16,539.83 18.19%
交通运输、仓储业 9,093.58 10.00%
食品、饮料 4,564.47 5.02%
机械、设备、仪表 4,294.66 4.72%
批发和零售贸易 3,257.03 3.58%
医药、生物制品 3,208.97 3.53%
社会服务业 2,820.46 3.10%
电子 1,865.11 2.05%
金属、非金属 1,623.41 1.79%
 
股票简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
铁龙物流 990.59 9,093.58 10.00% -93.41
酒 鬼 酒 138.76 3,895.12 4.28% -34.92
永辉超市 108.97 3,257.03 3.58% 8.75
片 仔 癀 33.97 2,346.52 2.58% -4.42
鱼跃医疗 110.99 1,977.85 2.17% -47.93
宁波韵升 104.31 1,865.11 2.05% -12.11
通策医疗 89.49 1,755.70 1.93% -5.38
包钢稀土 24.32 1,623.41 1.79% 24.32
保利地产 117.39 1,325.37 1.46% 117.39
慈星股份 40.00 1,252.00 1.38% 40.00
债券投资-券种组合
债券投资-重仓债券
债券类型 市值(万) 占净值(%) 变动
国债 5010.00 5.51% 0.67%
债券简称 市值(万) 占净值(%) 市值变动
工行转债 10,613.71 11.67% 177.43
石化转债 7,386.12 8.12% 2,252.87
11央行票据88 6,771.10 7.45% 6,771.10
11国债18 5,010.00 5.51% 5,010.00
11央行票据94 4,837.00 5.32% 4,837.00
权证投资-重仓权证
权证简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
点击 回复 标题 作者 最后回复

客服电话:4000-766-123    0571-28829123 电话服务时间:8:30-17:30(工作日) 数米贴身客服 客服QQ客服邮箱:service@fund123.cn

广告合作 | 合作伙伴 | 免责申明 | 人员招聘 | 链接申请

Copyright © 2007-2012 杭州数米网科技有限公司 ICP: 浙B2-20070200

回到顶部