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易方达价值精选
(110009)
净  值:-- --(--%) 历史情况
估算值:-- --(--%) 当日详情
申购:开放 赎回:开放
易方达价值精选(110009) 基金概况
 业绩表现
名 称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 年涨幅 今年以来
易方达价值精选
上证指数 -2.59% -0.46% -0.45% -17.65% 6.67%
 
基金类型:开放式基金
投资类型:股票型
投资风格:价值型 基金经理:吴欣荣
基金份额:58.31243亿 成立日期:2006-06-13
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
 
费用信息 最小投资额度
管理费率
1.5% 申购 1000 元
托管费率 0.25% 赎回 1000 份
 
基金分红
易方达价值精选成立以来,总计分红9次 >> 查看详细
2010-03-17 每10份派现金0.80元
 
2010-02-08 每10份派现金1.50元
 
2009-12-22 每10份派现金0.60元
 
 
公告
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式...2012-05-04
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式...2012-04-27
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式...2012-04-27
易方达基金管理有限公司关于提请投资者及时...2012-04-16
>> 更多公告
历任基金经理>> 易方达价值精选(110009) 基金经理
吴欣荣
吴欣荣先生,1975年生,工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员、投资管理部经理、基金投资部副总经理、研究部副总经理、研究部总经理、基金科瑞基金经理(2004年2月14日至2006年12月31日)、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2010年1月1日至2011年1月9日)。现任易方达基金管理有限公司基金投资部总经理、易方达价值精选股票型证券投资基金基金经理(自2006年6月13日起)。
2006-06-13至今 任易方达价值精选基金经理(2164天)
基金收益162.93%,比同期同类基金平均收益 高 83.33%,比同期上证指数 高 111.84%。
2009-12-31至2011-01-10 任易方达科汇灵活配置基金经理(375天)
基金收益12.39%,比同期同类基金平均收益 高 9.78%,比同期上证指数 高 26.82%。
易方达价值精选(110009) 基金投资组合  截至: 2012-03-31
基金份额
资产规模
截至2012-03-31,易方达价值精选期末总份额为58.50亿份,相比2011-12-31增加1.81亿份(本季申购数为7.03亿份,赎回数为5.22亿份)
  截至2012-03-31,易方达价值精选的资产规模为58.61亿元,比上一季度增长7.43%。


股票投资-行业配置
股票投资-重仓股
行业分类 市值(万) 占净值(%) 变动
行业投资合计 492,038.01 84.20%
制造业 154,019.74 26.36%
房地产业 107,582.59 18.41%
金融、保险业 80,700.39 13.81%
机械、设备、仪表 46,368.29 7.93%
金属、非金属 35,220.30 6.03%
食品、饮料 32,514.80 5.56%
采掘业 31,964.35 5.47%
信息技术业 31,733.02 5.43%
建筑业 21,881.05 3.74%
 
股票简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
中国平安 789.08 28,864.45 4.94% 189.01
中兴通讯 1,586.76 26,070.52 4.46% 325.98
招商银行 1,620.98 19,289.65 3.30% 20.00
招商地产 900.06 18,451.30 3.16% --
华夏银行 1,660.00 17,811.80 3.05% 60.00
万 科A 2,000.99 16,568.22 2.84% 400.13
中国建筑 5,200.08 15,860.24 2.71% 5200.08
浦发银行 1,650.00 14,734.50 2.52% -50.00
泸州老窖 364.44 14,246.04 2.44% 364.44
攀钢钒钛 2,100.34 14,093.30 2.41% 100.00
债券投资-券种组合
债券投资-重仓债券
债券类型 市值(万) 占净值(%) 变动
债券简称 市值(万) 占净值(%) 市值变动
权证投资-重仓权证
权证简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
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