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当前位置:首页 >> 基金档案 >> 易方达上证50(110003)
上证指数: ----
深证指数: ----
易方达上证50
(110003)
净  值:-- --(--%) 历史情况
估算值:-- --(--%) 当日详情
申购:开放 赎回:开放
易方达上证50(110003) 基金概况
 业绩表现
名 称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 年涨幅 今年以来
易方达上证50
上证指数 -2.59% -0.46% -0.45% -17.65% 6.67%
 
基金类型:开放式基金
投资类型:指数型
投资风格:指数型 基金经理:林飞
基金份额:310.13671亿 成立日期:2004-03-22
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
 
费用信息 最小投资额度
管理费率
1.2% 申购 1000 元
托管费率 0.20% 赎回 500 份
 
基金分红
易方达上证50成立以来,总计分红5次 >> 查看详细
2007-09-18 每10份派现金0.30元
 
2007-07-04 每10份派现金1.50元
 
2007-05-18 每10份派现金15.50元
 
 
公告
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式...2012-05-04
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式...2012-04-27
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式...2012-04-27
易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式...2012-04-27
>> 更多公告
历任基金经理>> 易方达上证50(110003) 基金经理
林飞
林飞先生,1975年生,经济学博士。曾任融通基金管理有限公司研究员、基金经理助理,易方达基金管理有限公司基金经理助理、指数与量化投资部总经理助理、易方达沪深300指数基金基金经理(自2009年8月26日至2010年12月31日)。现任易方达基金管理有限公司指数与量化投资部副总经理、易方达深证100交易型开放式指数基金基金经理(自2006年7月4日起)、易方达50指数基金基金经理(自2007年2月10日起)和易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金基金经理(自2009年12月1日起)。
2007-02-10至今 任易方达上证50基金经理(1922天)
基金收益-5.23%,比同期同类基金平均收益 低 27.36%,比同期上证指数 高 8.84%。
2009-12-01至今 任易方达深证100ETF联接基金经理(897天)
基金收益-21.87%,比同期同类基金平均收益 低 4.00%,比同期上证指数 高 4.70%。
2009-08-26至2010-12-31 任易方达沪深300基金经理(492天)
基金收益-5.50%,比同期同类基金平均收益 低 17.89%,比同期上证指数 低 1.81%。
2006-07-04至今 任易方达深证100ETF基金经理(2143天)
基金收益152.23%,比同期同类基金平均收益 高 80.84%,比同期上证指数 高 114.00%。
易方达上证50(110003) 基金投资组合  截至: 2012-03-31
基金份额
资产规模
截至2012-03-31,易方达上证50期末总份额为309.37亿份,相比2011-12-31减少3.82亿份(本季申购数为10.83亿份,赎回数为14.65亿份)
  截至2012-03-31,易方达上证50的资产规模为201.64亿元,比上一季度增长3.31%。


股票投资-行业配置
股票投资-重仓股
行业分类 市值(万) 占净值(%) 变动
行业投资合计 1,834,132.82 91.12%
金融、保险业 1,008,104.18 50.08%
制造业 331,826.78 16.49%
采掘业 299,975.11 14.90%
机械、设备、仪表 130,055.04 6.46%
金属、非金属 125,906.83 6.26%
食品、饮料 75,864.91 3.77%
行业投资合计 62,507.21 3.11%
房地产业 60,890.56 3.03%
制造业 50,700.46 2.52%
 
股票简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
招商银行 15,628.44 185,978.48 9.24% -400.00
浦发银行 18,213.49 162,646.47 8.08% --
中国平安 3,620.72 132,445.84 6.58% 833.27
兴业银行 9,723.62 129,518.60 6.43% 50.00
贵州茅台 385.18 75,864.91 3.77% 22.47
中国太保 3,894.94 75,133.46 3.73% -1144.56
民生银行 11,960.78 74,994.06 3.73% 45.34
潞安环能 2,774.16 67,939.29 3.38% 2774.16
中国神华 2,548.13 65,257.59 3.24% --
华夏银行 6,001.20 64,392.83 3.20% --
债券投资-券种组合
债券投资-重仓债券
债券类型 市值(万) 占净值(%) 变动
国债 13359.43 0.66% -0.03%
债券简称 市值(万) 占净值(%) 市值变动
07国开11 43,227.90 2.15% -279.50
11农发14 34,074.80 1.69% -30.60
11央行票据88 10,640.30 0.53% 10,640.30
11附息国债20 10,049.00 0.50% -36.00
11央行票据79 6,766.90 0.34% 4.20
权证投资-重仓权证
权证简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
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