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当前位置:首页 >> 基金档案 >> 嘉实海外中国(QDII)(070012)
上证指数: ----
深证指数: ----
嘉实海外中国(QDII)
(070012)
净  值:-- --(--%) 历史情况
估算值:-- --(--%) 当日详情
申购:暂停 赎回:暂停
嘉实海外中国(QDII)(070012) 基金概况
 业绩表现
名 称 周涨幅 月涨幅 季涨幅 年涨幅 今年以来
嘉实海外中国(QDII)
上证指数 -3.02% 0.66% 0.34% -17.28% 7.98%
 
基金类型:开放式基金
投资类型:QDII
投资风格:成长型 基金经理:钟山
基金份额:198.01952亿 成立日期:2007-10-12
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
 
费用信息 最小投资额度
管理费率
1.8% 申购 5000 元
托管费率 0.3% 赎回 1000 份
 
基金分红
嘉实海外中国(QDII)成立以来,总计分红0次 >> 查看详细
 
公告
嘉实基金管理有限公司关于基金行业高级管理...2012-04-11
嘉实基金管理有限公司关于嘉实海外(070012)...2012-03-30
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的“...2012-02-24
嘉实基金管理有限公司关于住所变更的公告2012-01-12
>> 更多公告
历任基金经理>> 嘉实海外中国(QDII)(070012) 基金经理
钟山
钟山,伦敦经济学院金融与会计硕士,10年证券从业年限,10年证券投资管理从业年限,1997年7月至1999年7月曾任职于中国国际航空公司。2001年9月至2004年2月任亚能咨询(上海)有限公司高级分析师,2004年3月至2004年5月任摩根士丹利证券分析经理,2004年7月至2005年7月任新加坡大华银行附属大华继显投资咨询公司高级分析师,2005年9月至2011年5月任汇丰环球投资管理(香港)高级投资经理。2011年6月加盟嘉实基金管理有限公司。2011年9月21日至今任本基金基金经理。
2011-09-21至今 任嘉实海外中国(QDII)基金经理(238天)
基金收益0.00%,比同期同类基金平均收益 高 3.07%,比同期上证指数 高 4.15%。
嘉实海外中国(QDII)(070012) 基金投资组合  截至: 2011-03-31
基金份额
资产规模
截至2012-03-31,嘉实海外中国(QDII)期末总份额为188.36亿份,相比2011-12-31减少2.56亿份(本季申购数为3439.33万份,赎回数为2.91亿份)
  截至2011-03-31,嘉实海外中国(QDII)的资产规模为141.30亿元,比上一季度减少3.93%。


股票投资-行业配置
股票投资-重仓股
行业分类 市值(万) 占净值(%) 变动
 
股票简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
建设银行 18,041.00 110,771.79 8.05% 1600.00
工商银行 19,840.20 107,949.24 7.85% -1000.00
中国海洋石油 6,153.00 101,574.34 7.38% -1200.00
腾讯控股 528.69 84,382.29 6.13% 528.69
中国联通 7,033.00 76,532.19 5.56% 2396.00
中国平安 718.75 47,733.20 3.47% 127.00
中国石油股份 4,360.00 43,258.63 3.15% -300.00
光汇石油 15,180.70 42,449.34 3.09% -7366.00
中国移动 600.00 36,208.33 2.63% -375.95
债券投资-券种组合
债券投资-重仓债券
债券类型 市值(万) 占净值(%) 变动
国债 -- -- --
企业债 -- -- --
金融债 -- -- --
可转债 -- -- --
其它债券市值 -- -- --
债券简称 市值(万) 占净值(%) 市值变动
权证投资-重仓权证
权证简称 持仓量(万) 市值(万) 占净值(%) 持仓量变动
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