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当前位置: 数米基金网>基金档案/货币基金/基金净值查询>民生加银现金宝货币(000371)

每万份收益(元)[07-28]

1.2425

  • 7日年化收益率:
  • 4.51%
  • 近一季排名:49/216
  • 资产规模:88.39亿元
  • 近一年排名:--
  • 份额规模:72.94亿份
  • 近三年排名:--
  • 成立日期:2013-10-18
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七日年化收益率

一月

基金对比: 本基金 VS VS 对比
购买信息

比银行定存更灵活的现金管理产品

申购:开放 赎回:开放 定投:暂停
提示:数米网暂不开放申购/定投该基金!
  • 最低申购:--元
  • 最低赎回:--份
  • 投资类型:现金型
每万份收益

一月

阶段涨幅
时间 涨幅 同类平均
今年以来 3.03% 2.24%
最近1周 0.07% 0.08%
最近1月 0.36% 0.36%
最近3月 1.14% 1.00%
最近6月 2.50% 1.94%
最近1年 -- 4.60%
最近2年 -- 8.28%
最近3年 -- 12.92%
最近5年 -- 17.83%
成立以来 4.18% --
日期区间(截至2014-07-28) 7日 14日 28日 35日 60日
期间收益率 0.07% -- -- -- --
上证国债指数收益率 0.06% -- -- -- --
货币型平均增长率 0.08% 4.19% 4.23% 4.45% --
四分位排名

优秀

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--

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基金评级

评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考。
评级机构 海通证券 招商证券 上海证券 银河证券
评级时间 -- -- -- 2014-07-04
三年评级 -- -- -- --

基金简介

基金简称 民生加银现金宝货币 基金全称 民生加银现金宝货币市场基金
基金代码 000371(前端) 成立日期 2013-10-18
投资风格 保本型 投资类型 现金型
最新份额 72.94亿份 最新规模 88.39亿元
基金经理 杨林耘  乐瑞祺  交易状态 开放申购  开放赎回
基金管理人 民生加银基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金管理费 0.3% 基金托管费 0.08%
最小申购额度 --元 最小赎回额度 --份
申购费率 --(前端) 赎回费率 --

基金经理

乐瑞祺

乐瑞祺 乐瑞祺先生:复旦大学数量经济学硕士,10年证券从业经历。自2002年起任衡泰软件定量研究部定量分析师,从事固定收益产品定价及风险管理系统开发工作。2004年加入博时基金管理有限公司,任固定收益部基金经理助理,从事固定收益投资及研究业务。2009年加入民生加银基金管理有限公司,现任投资部副总监。自2009年7月起至2009年9月任民生加银增强收益债券型证券投资基金基金经理助理;自2009年9月起至今任民生加银增强收益债券型证券投资基金基金经理;自2011年11月起至今担任民生加银景气行业股票型证券投资基金基金经理;自2012年4月至今担任民生加银信用双利债券型证券投资基金基金经理;自2013年4月至今担任民生加银转债优选债券型证券投资基金基金经理;自2013年6月至今担任民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;自2013年10月至今任民生加银现金宝货币市场基金基金经理。[详细资料]

基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任期回报
民生策略混合型2013-06-07至今1年又52天-8.10%
民生转债A债券型2013-04-18至今1年又102天-7.20%
杨林耘

杨林耘 杨林耘女士:北京大学金融学硕士,24年证券从业经历。曾任东方基金基金经理(2008年-2013年),中国外贸信托高级投资经理、部门副总经理,泰康人寿投资部高级投资经理,武汉融利期货首席交易员、研究部副经理。自2013年10月加盟民生加银基金管理有限公司担任固定收益部副总监。自2014年3月19日起至今担任民生加银信用双利债券型证券投资基金基金经理;自2014年4月8日起至今担任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金、民生加银平稳增利定期开放债券型证券投资基金、民生加银现金宝货币市场基金、民生加银现金增利货币市场基金基金经理。[详细资料]

基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任期回报
民生家盈A债券型2014-06-09至今50天--
民生家盈B债券型2014-06-09至今50天--

资产配置

截止日期:2014-06-30
资产分布
  资产种类 占总资产比% 资金(万元)
股票
债券
现金
其他
债券投资-券种组合 详细资料 >>
债券简称 市值(万) 占净值(%) 变动
债券投资-重仓债券 详细资料 >>
债券简称 市值(万) 占净值(%) 变动
10国开09 30,200.43 4.14% --
13国开35 26,724.84 3.66% --
13国开34 23,765.24 3.26% --
14昆山经开CP001 11,997.53 1.64% --
12国开27 10,916.93 1.50% --
14魏桥铝电CP002 9,997.63 1.37% --

份额规模

截止日期:2014-06-30
基金份额

截至2014-06-30,民生加银现金宝货币期末总份额为72.94亿份,相比2014-03-31增加59.62亿份(本季申购数为226.29亿份,赎回数为166.67亿份)

资产规模

截至2014-06-30,民生加银现金宝货币的资产规模为88.39亿元,比上一季度增长562.95%。

客服电话:4000-766-123 电话服务时间:8:30-22:00(工作日)   9:00-17:00(节假日)    在线客服客服邮箱:service@fund123.cn

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